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BILAN HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER 2018 Siren 411541709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2370746	64897	2305849	
Constructions	74368322	15098903	59269419	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4337	4337		
Autres immobilisations corporelles	80551	42031	38519	
Immobilisations en cours	868396		868396	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	847322		847322	
Prêts				
Autres immobilisations financières	281200		281200	
TOTAL (I)	78820874	15210168	63610706	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	945326	250468	694858	
Autres créances	1841596		1841596	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30076		30076	
Disponibilités	4297765		4297765	
Charges constatées d’avance	670414		670414	
TOTAL (II)	7785177	250468	7534709	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	86606051	15460636	71145415	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1701375			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	571875			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	163911			
Réserves statutaires ou contractuelles	2245053			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	99377			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	324938			
Subventions d’investissement	15080361			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20186890			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000			
Provisions pour charges	153489			
TOTAL (III)	313489			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49325753			
Emprunts et dettes financières divers (4)	203075			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166210			
Dettes fiscales et sociales	216698			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111283			
Autres dettes	619529			
Produits constatés d’avance (2)	2489			
TOTAL (IV)	50645036			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71145415			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5215284		5215284	
Chiffres d’affaires nets	5215284		5215284	
				
Production stockée				
Production immobilisée			35500	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86146	
Autres produits			297057	
Total des produits d’exploitation (I)			5633987	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2734	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1120363	
Impôts, taxes et versements assimilés			346719	
Salaires et traitements			483290	
Charges sociales			203872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1771000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6230	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9164	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			16337	
Autres charges			204205	
Total des charges d’exploitation (II) 			4163915	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1470072	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3877	
Autres intérêts et produits assimilés			26662	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30539	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1061268	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1061268	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1030729	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			439343	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21417			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69092			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	45086			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45099			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45410			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	32054			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127761			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5755034			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5430096			
BENEFICE OU PERTE	324938			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20916			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13417590	1771000	43318	15145271
AMORTISSEMENTS Total Général	13417590	1771000	43318	15145271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				153489
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160000
Total Provisions pour risques et charges	297151	16337		313489
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	58666	6230		64897
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	306534	9164	65231	250466
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	365200	15395	65231	315364
TOTAL GENERAL	662351	31732	65231	628853
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	281200		281200	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	945326	945326		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8965	8965		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1832631	1832631		
Charges constatées d’avance	670414	670414		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3738536	3457336	281200	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49325753	1856755	6738895	
Emprunts et dettes financières divers	203075			
Fournisseurs et comptes rattachés	166210	166210		
Personnel et comptes rattachés	90763	90763		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84818	84818		
Impôts sur les bénéfices	23188	23188		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17929	17929		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	111283	111283		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	619529	619529		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2489	2489		
TOTAL – ETAT DES DETTES	50645036	2972964	6738895	40933178
Emprunts souscrits en cours d’exercice	971359			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1534674			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel