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BILAN HABITAT LOGEMENT IMMOBILIER 2017 Siren 411541709				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2372979	58666	2314312	
Constructions	73631693	13338980	60292713	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4337	4337		
Autres immobilisations corporelles	82515	74273	8243	
Immobilisations en cours	323152		323152	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	841551		841551	
Prêts				
Autres immobilisations financières	281148		281148	
TOTAL (I)	77537375	13476256	64061119	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	940474	306534	633941	
Autres créances	1716584		1716584	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30076		30076	
Disponibilités	4116031		4116031	
Charges constatées d’avance	679765		679765	
TOTAL (II)	7482930	306534	7176396	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85020305	13782790	71237515	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	1701375			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	571875			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154026			
Réserves statutaires ou contractuelles	2082497			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	74114			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	197705			
Subventions d’investissement	14833725			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19615317			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000			
Provisions pour charges	137151			
TOTAL (III)	297151			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49875868			
Emprunts et dettes financières divers (4)	193489			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	274744			
Dettes fiscales et sociales	222918			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152811			
Autres dettes	605079			
Produits constatés d’avance (2)	139			
TOTAL (IV)	51325047			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	71237515			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5080227		5080227	
Chiffres d’affaires nets	5080227		5080227	
				
Production stockée				
Production immobilisée			62146	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			335779	
Autres produits			293031	
Total des produits d’exploitation (I)			5771184	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3000	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			920195	
Impôts, taxes et versements assimilés			323331	
Salaires et traitements			543126	
Charges sociales			213717	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1745714	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6230	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			37772	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			160000	
Autres charges			49366	
Total des charges d’exploitation (II) 			4002450	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1768734	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4322	
Autres intérêts et produits assimilés			27368	
Reprises sur provisions et transferts de charges			4261	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			35951	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1069019	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1069019	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1033068	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			735666	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12942			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12942			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	383938			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	52436			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	436383			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-423440			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	28838			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85682			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5820078			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5622373			
BENEFICE OU PERTE	197705			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	173476			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		74559858		3011547
Total Immobilisations financières		1118535		4163
Total Général		75678394		3015710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		674931		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		674931	481798	76414676
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1122699
Total Général		674931	481798	77537375
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11769736	1745714	97860	13417590
AMORTISSEMENTS Total Général	11769736	1745714	97860	13417590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				137151
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				160000
Total Provisions pour risques et charges	303716	160000	166565	297151
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		58666		58666
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	268762	37772		306534
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	268762	96438		365200
TOTAL GENERAL	572478	256438	166565	662351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		204002	162304	
                                             - Financières			4261	
                                            - Exceptionnelles		52436		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	281148			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	940474			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	94837			
T. V. A.	55387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1566360			
Charges constatées d’avance	679765			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3617970	3336823	281148	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49875868	1764171	6469974	
Emprunts et dettes financières divers	193489			
Fournisseurs et comptes rattachés	274744	274744		
Personnel et comptes rattachés	89315	89315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102765	102765		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9200	9200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21638	21638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	152811	152811		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	605079	605079		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139	139		
TOTAL – ETAT DES DETTES	51325047	3019862	6469974	41835212
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2354573			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3256198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	10