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BILAN DKR PARTICIPATIONS 2017 Siren 411510167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40597000		40597000	40597000
Constructions	198337469	29609042	168728427	182256320
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	156914		156914	148214
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	8238279		8238279	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	241370		241370	249407
TOTAL (I)	247571031	29609042	217961989	223250942
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	635033	161137	473896	717753
Autres créances	355319		355319	430043
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1621728		1621728	3408130
Charges constatées d’avance	290480		290480	367028
TOTAL (II)	2902561	161137	2741424	4922955
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	250473592	29770179	220703413	228173896
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	124381521		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	14925532		126734739	
Réserve légale (1)	1500000		1500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-659834	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22750		-1767852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140829804		140807053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	67325438		59814323	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3994931		11029754	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	328019		459479	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	391888		539185	
Dettes fiscales et sociales	7639929		15383533	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	91549		627	
Produits constatés d’avance (2)	101855		139943	
TOTAL (IV)	79873609		87366843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	220703413		228173896	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	66571		66571	22036
Production vendue services	17583688		17583688	18193054
Chiffres d’affaires nets	17650259		17650259	18215091
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4833812	4677766
Autres produits			4	88887
Total des produits d’exploitation (I)			22484075	22981743
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4572832	4639307
Impôts, taxes et versements assimilés			2823263	3525902
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13662363	13668583
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90249	35615
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			122340	444067
Total des charges d’exploitation (II) 			21271045	22313473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1213029	668270
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			231405	8132
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			231405	8132
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1549291	2361015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1549291	2361015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1317886	-2352884
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104857	-1684614
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	114115		11990	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	114118		11990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-13489		95228	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-13489		95228	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	127607		-83238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22829598		23001865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22806848		24769717	
BENEFICE OU PERTE	22750		-1767852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		238948214		277619
Total Immobilisations financières		249407		8238916
Total Général		239197621		8516535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		134450		239091383
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8674	8479648
Total Général		134450	8674	247571031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15946680	13662363		29609042
AMORTISSEMENTS Total Général	15946680	13662363		29609042
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	189629	90249	118741	161137
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	189629	90249	118741	161137
TOTAL GENERAL	189629	90249	118741	161137
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		90249	118741	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8238279	8238279		
Prêts				
Autres immobilisations financières	241370			
Clients douteux ou litigieux	348565			
Autres créances clients	286468			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78630			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8917			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	267772			
Charges constatées d’avance	290480			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9760481	9519111	241370	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7473	7473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	67317965	12815	67305150	
Emprunts et dettes financières divers	3994931			
Fournisseurs et comptes rattachés	391888	391888		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25980	25980		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7613949	7613949		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	91549	91549		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	101855	101855		
TOTAL – ETAT DES DETTES	79545590	8245509	67305150	3994931
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6720079			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	9650			
Location, charges locatives et de copropriété	1917295		1856678	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1768314		1814706	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	877573		967923	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4572832		4639307	
Taxe professionnelle	58626		109907	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2764637		3415995	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2823263		3525902	
Montant de la TVA. collectée	4188000		4166811	
Total TVA. déductible sur biens et services	517072		492195	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel