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BILAN DKR PARTICIPATIONS 2016 Siren 411510167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40597000		40597000	40597000
Constructions	198203000	15946680	182256320	195924903
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	148214		148214	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249407		249407	152972
TOTAL (I)	239197621	15946680	223250942	236674875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				110202
Clients et comptes rattachés	658445	189629	468816	601775
Autres créances	430043		430043	2279780
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3408130		3408130	5372029
Charges constatées d’avance	367028		367028	457740
TOTAL (II)	4863647	189629	4674018	8821526
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	244061268	16136309	227924959	245496401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000000		15000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	126734739		126734739	
Réserve légale (1)	1500000		1500000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-659834		-2591402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1767852		1931568	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	140807053		142574905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	59814323		52503039	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11029754		26183470	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			171336	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	539185		720485	
Dettes fiscales et sociales	15383533		23109304	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211169		43789	
Produits constatés d’avance (2)	139943		190073	
TOTAL (IV)	87117906		102921496	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	227924959		245496401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	22036		22036	18887
Production vendue services	18193054		18193054	3047384
Chiffres d’affaires nets	18215091		18215091	3066271
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4677766	699040
Autres produits			88887	1
Total des produits d’exploitation (I)			22981743	3765311
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4639307	744952
Impôts, taxes et versements assimilés			3525902	419594
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13668583	2278097
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35615	25557
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			444067	
Total des charges d’exploitation (II) 			22313473	3468201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			668270	297111
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8132	8053
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8132	8053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2361015	497737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2361015	497737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2352884	-489684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1684614	-192573
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11990			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2124141	
Total des produits exceptionnels (VII)	11990		2124141	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	95228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	95228			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83238		2124141	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23001865		5897505	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24769717		3965938	
BENEFICE OU PERTE	-1767852		1931568	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		238801250		148214
Total Immobilisations financières		152972		96435
Total Général		238954222		244649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1250	238948214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				249407
Total Général			1250	239197621
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2279347	13668583	1250	15946680
AMORTISSEMENTS Total Général	2279347	13668583	1250	15946680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	591560	35615	437546	189629
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	591560	35615	437546	189629
TOTAL GENERAL	591560	35615	437546	189629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35615	437546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	249407			
Clients douteux ou litigieux	274088			
Autres créances clients	384357			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	105507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	173593			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	150943			
Charges constatées d’avance	367028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1704924	1455517	249407	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1359	1359		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59812964	7814		
Emprunts et dettes financières divers	11029754	147713		
Fournisseurs et comptes rattachés	539185	539185		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177687	177687		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15205846	15205846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	211169	211169		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139943	139943		
TOTAL – ETAT DES DETTES	87117906	16430715		70687191
Emprunts souscrits en cours d’exercice	7305150			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14944321			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel