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BILAN COGETIQ 2019 Siren 411553076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	356760	301551	55209	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	155079		155079	
Terrains				
Constructions	130889	61622	69268	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5135655	3636210	1499445	
Autres immobilisations corporelles	462443	216858	245586	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10620		10620	
Prêts				
Autres immobilisations financières	66903		66903	
TOTAL (I)	6318350	4216240	2102110	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	421916		421916	
En cours de production de biens	6147		6147	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	54837		54837	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1640331	57376	1582956	
Autres créances	181105		181105	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1298280		1298280	
Disponibilités	260100		260100	
Charges constatées d’avance	71991		71991	
TOTAL (II)	3934707	57376	3877332	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10253057	4273615	5979441	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	190528			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69417			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19053			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3089231			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340247			
Subventions d’investissement	11819			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3720743			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1369328			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	327552			
Dettes fiscales et sociales	430006			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64804			
Autres dettes	67008			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2258698			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5979441			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1357751			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	163746		163746	
Production vendue biens	7254423	132708	7387131	
Production vendue services	78569	4015	82584	
Chiffres d’affaires nets	7496737	136723	7633460	
				
Production stockée			-48146	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1183	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47579	
Autres produits			18	
Total des produits d’exploitation (I)			7634094	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2337029	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			32196	
Autres achats et charges externes			1550072	
Impôts, taxes et versements assimilés			119242	
Salaires et traitements			1874561	
Charges sociales			754425	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			632513	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6352	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	
Total des charges d’exploitation (II) 			7306400	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			327694	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			55295	
Reprises sur provisions et transferts de charges			54489	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			109784	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16830	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16830	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			92954	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			420648	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23823			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33823			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19698			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20546			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13277			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93678			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7777701			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7437455			
BENEFICE OU PERTE	340247			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45758			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		302846		213886
Total Immobilisations corporelles		5141509		698146
Total Immobilisations financières		77264		259
Total Général		5521619		912292
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4893		511839
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		82500	28168	5728987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77523
Total Général		87393	28168	6318350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	280503	21048		301551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3311694	611465	8470	3914689
AMORTISSEMENTS Total Général	3592197	632513	8470	4216240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	52844	6352	1821	57376
Autres provisions pour dépréciation	54489		54489	
Total Provisions pour dépréciation	107333	6352	56310	57376
TOTAL GENERAL	107333	6352	56310	57376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6352	1821	
                                             - Financières			54489	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66903		66903	
Clients douteux ou litigieux	68832		68832	
Autres créances clients	1571499	1571499		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	25304	25304		
Impôts sur les bénéfices	57393	57393		
T. V. A.	35438	35438		
Autres impôts, taxes versements assimilés	10054	10054		
Divers				
Groupe et associés	50801	50801		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1615	1615		
Charges constatées d’avance	71991	71991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1960330	1824594	135736	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1369328	468380	900947	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	327552	327552		
Personnel et comptes rattachés	157608	157608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	193788	193788		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32724	32724		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45887	45887		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64804	64804		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67008	67008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2258698	1357751	900947	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	542500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	494856			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	300082			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	120448			
Location, charges locatives et de copropriété	239419			
Personnel extérieur à l’entreprise	215710			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80356			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	894139			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1550072			
Taxe professionnelle	43111			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	76131			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	119242			
Montant de la TVA. collectée	1406478			
Total TVA. déductible sur biens et services	744675			
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	48