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BILAN COGETIQ 2018 Siren 411553076
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 17450 7414
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 4893 4893
Terrains
Constructions 81638 69637
Installations techniques, matériel et outillage industriels 1414429 1707457
Autres immobilisations corporelles 251247 157474
Immobilisations en cours
Avances et acomptes 82500
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 10400 10400
Prêts
Autres immobilisations financières 66864 65838
TOTAL (I) 1929422 2023113
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 454113 411015
En cours de production de biens 43682 18057
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 65448 93973
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 24000 48505
Clients et comptes rattachés 1800616 1505549
Autres créances 70136 34787
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1090342
Disponibilités 340314 439506
Charges constatées d’avance 35426 39517
TOTAL (II) 4261222 3681250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 6190644 5704362
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 190528 190528
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 69417 69417
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 19053 19053
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 449 449
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2744397 2451996
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 644915 492456
Subventions d’investissement 15582 19655
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3684341 3243553
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1321962 1444498
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 322123 295994
Dettes fiscales et sociales 778609 622121
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21567 9089
Autres dettes 62042 89106
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2506303 2460809
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 6190644 5704362
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1639636 1409147
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 220699 201033
Production vendue biens 7808407 7178002
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 8029106 7379036
Production stockée -2899 -9688
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 8383 14612
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 71975 35394
Autres produits 314 310
Total des produits d’exploitation (I) 8106878 7419663
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2290962 2116869
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -43098 -26776
Autres achats et charges externes 1443559 1389801
Impôts, taxes et versements assimilés 150002 132241
Salaires et traitements 2050199 1840964
Charges sociales 776648 735401
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 554781 633440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 34128 3227
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 106 16
Total des charges d’exploitation (II) 7257286 6825183
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 849592 594481
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 58669 58615
Reprises sur provisions et transferts de charges 5183 14762
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 63851 73378
Dotations financières sur amortissements et provisions 54489 5183
Intérêts et charges assimilées 19959 28632
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 74448 33814
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -10596 39563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 838995 634044
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 93473 37573
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 93473 37573
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 20300
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 62255 34064
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 82556 34064
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 10917 3508
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 204998 145096
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 8264202 7530614
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7619287 7038157
BENEFICE OU PERTE 644915 492456
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 290196 12650
Total Immobilisations corporelles 4937338 509668
Total Immobilisations financières 76238 1026
Total Général 5303772 523345
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 302846
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 305497 5141509
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 77264
Total Général 305497 5521619
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 277889 2614 280503
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3002770 552166 243242 3311694
AMORTISSEMENTS Total Général 3280659 554781 243242 3592197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 25649 88617 6933 107333
TOTAL GENERAL 25649 88617 6933 107333
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 66864 66864
Clients douteux ou litigieux 79430 79430
Autres créances clients 1774030 1774030
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 127 127
Impôts sur les bénéfices 50294 50294
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 2356 2356
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17360 17360
Charges constatées d’avance 35426 35426
TOTAL ETAT DES CREANCES 2025887 1879592 146294
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1321962 455495 866467
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 322123 322123
Personnel et comptes rattachés 350649 350649
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 245517 245517
Impôts sur les bénéfices 5937 5937
T.V.A. 78325 78325
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 98181 98181
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 21567 21567
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 62042 62042
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2506303 1639836 866467
Emprunts souscrits en cours d’exercice 305500
Emprunts remboursés en cours d’exercice 427604
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 3 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 3 3