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BILAN COGETIQ 2015 Siren 411553076				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	234917	205606	29311	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	7469		7469	
Terrains				
Constructions	97848	16797	81051	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3569568	2132152	1437416	
Autres immobilisations corporelles	267702	116548	151154	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	39778		39778	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8712		8712	
Prêts				
Autres immobilisations financières	15769		15769	
TOTAL (I)	4241762	2471103	1770659	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	394622		394622	
En cours de production de biens	10763		10763	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	73207		73207	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	48000		48000	
Clients et comptes rattachés	1443585	18165	1425420	
Autres créances	125413		125413	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	785732	13954	771779	
Disponibilités	450216		450216	
Charges constatées d’avance	24225		24225	
TOTAL (II)	3355762	32118	3323644	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7597524	2503221	5094303	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	190528			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	69417			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19053			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	449			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1678727			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	570894			
Subventions d’investissement	986			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2530054			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1358515			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	351436			
Dettes fiscales et sociales	669378			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68551			
Autres dettes	116368			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2564249			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5094303			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1594207			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	198184		198184	
Production vendue biens	6582673	111653	6694325	
Production vendue services	136233	1112	137345	
Chiffres d’affaires nets	6917089	112765	7029854	
				
Production stockée			-71505	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33311	
Autres produits			29	
Total des produits d’exploitation (I)			6991689	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2098524	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90965	
Autres achats et charges externes			1251910	
Impôts, taxes et versements assimilés			128114	
Salaires et traitements			1704555	
Charges sociales			709762	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			423097	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			588	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9240	
Total des charges d’exploitation (II) 			6234827	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			756862	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			64312	
Reprises sur provisions et transferts de charges			14780	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79092	
Dotations financières sur amortissements et provisions			13954	
Intérêts et charges assimilées			23150	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37103	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			41988	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			798850	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2402			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	69981			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72382			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5582			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62554			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4247			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	232203			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7143163			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6572269			
BENEFICE OU PERTE	570894			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21862			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		237068		45098
Total Immobilisations corporelles		2954780		1197283
Total Immobilisations financières		23981		500
Total Général		3215829		1242881
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39780	242386
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		23496	153672	3974895
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24481
Total Général		23496	193452	4241762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	153449	91938	39780	205606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2025456	331159	91119	2265497
AMORTISSEMENTS Total Général	2178905	423097	130899	2471103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	29025	588	11449	18165
Autres provisions pour dépréciation	14780	13954	14780	13954
Total Provisions pour dépréciation	43805	14542	26229	32118
TOTAL GENERAL	43805	14542	26229	32118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		588	11449	
                                             - Financières		13954	14780	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15769			
Clients douteux ou litigieux	21750			
Autres créances clients	1421835			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	49421			
T. V. A.	37555			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38437			
Charges constatées d’avance	24225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1608992	1571474	37519	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1358515	388473	806352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	351436	351436		
Personnel et comptes rattachés	283377	283377		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257456	257456		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52410	52410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76136	76136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	68551	68551		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	116368	116368		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2564249	1594207	806352	163690
Emprunts souscrits en cours d’exercice	923714			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	275027			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	93902			
Location, charges locatives et de copropriété	166670			
Personnel extérieur à l’entreprise	255624			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	51500			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	684214			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1251910			
Taxe professionnelle	41417			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	86697			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	128114			
Montant de la TVA. collectée	1308126			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	36