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BILAN ATELIER PHOCEEN 2020 Siren 411577356				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	34622	30490	4131	6297
Immobilisations financières	900		900	900
Total Actif Immobilisé	35522	30490	5031	7197
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6024		6024	7533
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	9149		9149	36841
Créances – Autres	4353		4353	14
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38203		38203	27291
Caisse				
Charges constatées d’avance	698		698	765
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	58427		58427	72443
Total général Actif	93948			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			19453	19453
Report à nouveau			20702	9393
Résultat de l’exercice			-9769	11309
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38771	48540
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6108	13458
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18579	17642
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			24687	31100
Total général Passif			63458	79640
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			687	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	103570		149979	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1500			
Autres produits	162		72	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	105232		150051	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44176		60864	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1509		7200	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14944		16330	
(dont taxe professionnelle)	812			
Impôts, taxes et versements assimilés	1488		1093	
Rémunérations du personnel 	27531		27612	
Charges sociales	21841		21665	
Dotations aux amortissements	2853		2627	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	275		5	
Total des charges d’exploitation	114617		137395	
Résultat d’exploitation	-9385		12655	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2205	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	384		1555	
Impôts sur les bénéfices			1996	
Bénéfice ou perte	-9769		11309	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12882			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10516			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			687	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34834	
Total Immobilisations (Augmentations)			687	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12882	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10516	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel