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BILAN ATELIER PHOCEEN 2019 Siren 411577356				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33934	27637	6297	8924
Immobilisations financières	900		900	900
Total Actif Immobilisé	34834	27637	7197	9824
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	7533		7533	14733
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	36841		36841	20545
Créances – Autres	14		14	1009
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27291		27291	16334
Caisse				
Charges constatées d’avance	765		765	752
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	72443		72443	53373
Total général Actif	107277			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			19453	19453
Report à nouveau			9393	-2204
Résultat de l’exercice			11309	11597
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48540	37231
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13458	5512
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			17642	20454
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31100	25967
Total général Passif			79640	63197
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	149979		157483	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	72		176	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150051		157659	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60864		73420	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	7200		303	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	16330		16305	
(dont taxe professionnelle)	784			
Impôts, taxes et versements assimilés	1093		1231	
Rémunérations du personnel 	27612		27872	
Charges sociales	21665		22455	
Dotations aux amortissements	2627		2627	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	137395		144213	
Résultat d’exploitation	12655		13446	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2205			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1555		191	
Impôts sur les bénéfices	1996		1658	
Bénéfice ou perte	11309		11597	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21430			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14454			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			34834	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21430	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14454	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel