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BILAN ATELIER PHOCEEN 2017 Siren 411577356				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33934	22383	11551	1736
Immobilisations financières	900		900	900
Total Actif Immobilisé	34834	22383	12451	2636
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	15035		15035	14439
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	13067		13067	14127
Créances – Autres	3630		3630	1155
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21581		21581	25303
Caisse				
Charges constatées d’avance	731		731	1244
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	54046		54046	56267
Total général Actif	88880			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			762	762
Réserves réglementées				
Autres réserves			19453	19453
Report à nouveau			-4460	-8028
Résultat de l’exercice			2256	3569
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25634	23378
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			16259	8954
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10122		
Autres dettes			24603	26571
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40863	35525
Total général Passif			66496	58903
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			13134	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2917	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	135830		134219	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	394		610	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	136223		134829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	61061		60945	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-597		-1369	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	19337		18964	
(dont taxe professionnelle)	710			
Impôts, taxes et versements assimilés	1490		1155	
Rémunérations du personnel 	27779		27476	
Charges sociales	22574		21964	
Dotations aux amortissements	2254		1600	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4		9	
Total des charges d’exploitation	133901		130744	
Résultat d’exploitation	2322		4085	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2917			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2983		516	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2256		3569	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16068			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15124			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			13134	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			29700	
Total Immobilisations (Augmentations)			13134	
Total Immobilisations (Diminutions)			8000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1065	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2917	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1851	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16068	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15124	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel