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BILAN ASSISTANCE MAINTENANCE VENTE 2018 Siren 411525603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1003	1003		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75526	58243	17282	3895
Autres immobilisations corporelles	66656	44294	22363	35008
Immobilisations en cours				1800
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20415		20415	20400
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4710		4710	4200
TOTAL (I)	168310	103540	64770	65304
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3956		3956	8317
En cours de production de biens	11067		11067	25499
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	165646	715	164931	185594
Autres créances	24987	4153	20834	32429
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3110		3110	3110
Disponibilités	145500		145500	158129
Charges constatées d’avance	2292		2292	3813
TOTAL (II)	356557	4868	351689	416891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	524868	108408	416460	482194
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	192546		179568	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25447		12979	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250994		225547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48040		23627	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4223		4104	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	55590		183589	
Dettes fiscales et sociales	54527		41248	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3085		4080	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	165466		256648	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	416460		482194	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134007		242723	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	704205		704205	710464
Chiffres d’affaires nets	704205		704205	710464
				
Production stockée			-14432	22499
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13129	4536
Autres produits			20	15
Total des produits d’exploitation (I)			702922	737514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175841	224891
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4361	73
Autres achats et charges externes			259187	324422
Impôts, taxes et versements assimilés			4618	4462
Salaires et traitements			150379	115796
Charges sociales			53531	40960
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14445	11875
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			715	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10184	10
Total des charges d’exploitation (II) 			673262	722489
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29660	15025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	59
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			309	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				301
Total des produits financiers (V)			312	376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			361	405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			361	405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-49	-28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			29611	14997
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1240		1789	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5550			
Reprises sur provisions et transferts de charges	40			
Total des produits exceptionnels (VII)	6830		1789	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11		2118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4153			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8174		2118	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1344		-329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2820		1689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	710064		739679	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	684617		726700	
BENEFICE OU PERTE	25447		12979	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2958		3770	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1003		
Total Immobilisations corporelles		131499		19197
Total Immobilisations financières		24600		525
Total Général		157102		19722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1003
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1800		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1800	6714	142182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25125
Total Général		1800	6714	168310
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1003			1003
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90796	14445	2704	102537
AMORTISSEMENTS Total Général	91799	14445	2704	103540
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10171	715	10171	715
Autres provisions pour dépréciation		4153		4153
Total Provisions pour dépréciation	10171	4868	10171	4868
TOTAL GENERAL	10171	4868	10171	4868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		715	10171	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4153		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4710			
Clients douteux ou litigieux	858			
Autres créances clients	164788			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1035			
Impôts sur les bénéfices	1094			
T. V. A.	5858			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2850			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14150			
Charges constatées d’avance	2292			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197634	192066	5568	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115	115		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47925	16466	31459	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	55590	55590		
Personnel et comptes rattachés	31071	31071		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18601	18601		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2920	2920		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1935	1935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4223	4223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3085	3085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	165466	134007	31459	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9590			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel