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BILAN 33 LOCATION 2019 Siren 411538044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66888	66888		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	801	607	194	
Autres immobilisations corporelles	1312885	944431	368454	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5968		5968	
TOTAL (I)	1401786	1011926	389860	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9830		9830	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3131		3131	
Clients et comptes rattachés	978247		978247	
Autres créances	270931		270931	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	248867	107591	141276	
Disponibilités	30808		30808	
Charges constatées d’avance	9163		9163	
TOTAL (II)	1550977	107591	1443386	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2952763	1119517	1833246	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	528349			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56988			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	687537			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	135948			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2793			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	623283			
Dettes fiscales et sociales	382786			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1145709			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1833246			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1117419			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25588			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3560538		3560538	
Chiffres d’affaires nets	3560538		3560538	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41167	
Autres produits			6023	
Total des produits d’exploitation (I)			3607729	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2344	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			693635	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			690	
Autres achats et charges externes			1390364	
Impôts, taxes et versements assimilés			56035	
Salaires et traitements			925956	
Charges sociales			300586	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5475	
Total des charges d’exploitation (II) 			3538616	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69113	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			76586	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			76586	
Dotations financières sur amortissements et provisions			74498	
Intérêts et charges assimilées			1570	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76068	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			519	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			69631	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1612			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1612			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1612			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11031			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3684315			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3627327			
BENEFICE OU PERTE	56988			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41167			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	273			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		1322062		58512
Total Immobilisations financières		10968		
Total Général		1348274		58512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1380574
Prêts et immobilisations financières			5000	
Total Immobilisations financières			5000	5968
Total Général			5000	1401786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	848394	163533		1011926
AMORTISSEMENTS Total Général	848394	163533		1011926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	33093	74498		107591
Total Provisions pour dépréciation	33093	74498		107591
TOTAL GENERAL	33093	74498		107591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		74498		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5968		5968	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	978247	978247		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8643	8643		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6405	6405		
Impôts sur les bénéfices	33110	33110		
T. V. A.	84113	84113		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12000	12000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126660	126660		
Charges constatées d’avance	9163	9163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1264308	1258340	5968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25588	25588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110360	82070	28290	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	623283	623283		
Personnel et comptes rattachés	56705	56705		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49441	49441		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261004	261004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15635	15635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2793	2793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900	900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1145709	1117419	28290	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104364			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	635			
Location, charges locatives et de copropriété	26157			
Personnel extérieur à l’entreprise	341649			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43006			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	978917			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1390364			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	56035			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56035			
Montant de la TVA. collectée	712108			
Total TVA. déductible sur biens et services	377454			
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	33