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BILAN 33 LOCATION 2018 Siren 411538044				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66888	66888		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	801	340	461	
Autres immobilisations corporelles	1254373	781165	473207	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10968		10968	
TOTAL (I)	1348274	848394	499880	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10520		10520	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1229477		1229477	
Autres créances	297923		297923	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180920	33093	147827	
Disponibilités	8073		8073	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1726913	33093	1693820	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3075187	881487	2193700	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2200			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	469235			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59114			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	630549			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	461190			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19907			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811958			
Dettes fiscales et sociales	269197			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	900			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1563151			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2193700			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1563151			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	286466			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3089465		3089465	
Chiffres d’affaires nets	3089465		3089465	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19184	
Autres produits			2334	
Total des produits d’exploitation (I)			3110983	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			665565	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4250	
Autres achats et charges externes			1243174	
Impôts, taxes et versements assimilés			32518	
Salaires et traitements			689490	
Charges sociales			236516	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156436	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32014	
Total des charges d’exploitation (II) 			3051463	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			59520	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5397	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2319	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7716	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1815	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1815	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5902	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65422	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	800			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1017			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12458			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13475			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2675			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3633			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3129500			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3070386			
BENEFICE OU PERTE	59114			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2851			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15245		
Total Immobilisations corporelles		957034		384528
Total Immobilisations financières		5968		5000
Total Général		978246		389528
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15245
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19500	1322062
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10968
Total Général			19500	1348274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	699000	156436	7042	848394
AMORTISSEMENTS Total Général	699000	156436	7042	848394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	16333		16333	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	35412		2319	33093
Total Provisions pour dépréciation	35412		2319	33093
TOTAL GENERAL	51745		18652	33093
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2319	
                                            - Exceptionnelles			16333	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10968		10968	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1229477	1229477		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3068	3068		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32395	32395		
T. V. A.	39501	39501		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15000	15000		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	207959	207959		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1538367	1527400	10968	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	286466	286466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	174724	174724		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	811958	811958		
Personnel et comptes rattachés	1613	1613		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58609	58609		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208976	208976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19907	19907		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	900	900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1563151	1563151		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130850			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8103			
Location, charges locatives et de copropriété	27248			
Personnel extérieur à l’entreprise	475275			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12240			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	720307			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1243174			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	32518			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32518			
Montant de la TVA. collectée	617893			
Total TVA. déductible sur biens et services	483023			
Effectif moyen du personnel	26			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	26