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BILAN XEFI LORIENT 2021 Siren 411455041				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28289	17889	10400	
Fonds commercial	15245		15245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41390	34716	6674	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1775		1775	
TOTAL (I)	96699	52605	44093	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	25517		25517	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58819	3541	55278	
Autres créances	11618		11618	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	134963		134963	
Charges constatées d’avance	1935		1935	
TOTAL (II)	232853	3541	229311	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	329551	56147	273405	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15245			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	127440			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8240			
Subventions d’investissement	2930			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	155379			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43605			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40126			
Dettes fiscales et sociales	33197			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1095			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	118026			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	273405			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	101478			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	333989		333989	
Production vendue biens				
Production vendue services	266573	21418	287991	
Chiffres d’affaires nets	600562	21418	621980	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			875	
Autres produits			232	
Total des produits d’exploitation (I)			623087	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			310003	
Variation de stock (marchandises)			-5749	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4477	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62057	
Impôts, taxes et versements assimilés			2186	
Salaires et traitements			156324	
Charges sociales			44149	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10017	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2666	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24412	
Total des charges d’exploitation (II) 			610543	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12544	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			331	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			331	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			290	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			290	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12586	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1864			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1864			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4756			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2892			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1454			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	625282			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	617042			
BENEFICE OU PERTE	8240			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	23495			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43534		
Total Immobilisations corporelles		41390		
Total Immobilisations financières		11775		
Total Général		96699		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				41390
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11775
Total Général				96699
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12689	5200		17889
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	29899	4817		34716
AMORTISSEMENTS Total Général	42588	10017		52605
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1750	2666	875	3541
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1750	2666	875	3541
TOTAL GENERAL	1750	2666	875	3541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2666	875	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1775		1775	
Clients douteux ou litigieux	4250	4250		
Autres créances clients	54570	54570		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	701	701		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	917	917		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1935	1935		
TOTAL ETAT DES CREANCES	74148	72373	1775	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43605	27060	16547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40126	40126		
Personnel et comptes rattachés	13552	13552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8969	8969		
Impôts sur les bénéfices	1454	1454		
T.V.A.	8779	8779		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	443	443		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1095	1095		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	118026	101478	16547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16979			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel