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BILAN UN MONDE DE VOYAGES 2019 Siren 411489990				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	20733		20733	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32922	14058	18864	
Immobilisations financières	926		926	
Total Actif Immobilisé	54581	14058	40523	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	122646		122646	
Créances – Autres	12781		12781	
Valeurs mobilières de placement	50		50	
Disponibilités	261339		261339	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1948		1948	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	398764		398764	
Total général Actif	453345			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			22105	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2211	
Réserves réglementées				
Autres réserves			70196	
Report à nouveau			29925	
Résultat de l’exercice			20427	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			144864	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			237	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2225	
Fournisseurs et comptes rattachés			202018	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		40686		
Autres dettes			89944	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			294424	
Total général Passif			439288	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2046	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	248294			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	750			
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	249046			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*	542			
Autres charges externes*	105921			
(dont taxe professionnelle)	739			
Impôts, taxes et versements assimilés	3259			
Rémunérations du personnel 	85404			
Charges sociales	28567			
Dotations aux amortissements	2596			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	225747			
Résultat d’exploitation	23299			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	397			
Charges financières	448			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2822			
Bénéfice ou perte	20427			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9944			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5283			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2046	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			53034	
Total Immobilisations (Augmentations)			2046	
Total Immobilisations (Diminutions)			500	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9944	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5283	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel