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BILAN SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM 2021 Siren 411427685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	755		755	755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	639475	407593	231882	277375
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89053	64376	24677	25886
Autres immobilisations corporelles	120935	90113	30822	44681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	850219	562082	288137	348697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1338		1338	1395
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2333		2333	4253
Autres créances	87725		87725	125376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151804		151804	57629
Charges constatées d’avance	58861		58861	35155
TOTAL (II)	302061		302061	223808
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1152279	562082	590197	572505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	205002		308462	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-7208		-103460	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20400		26400	
TOTAL (I)	219718		232926	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	90427		101366	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59528		44350	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162955		103635	
Dettes fiscales et sociales	53448		86754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1804		-285	
Produits constatés d’avance (2)	2317		3758	
TOTAL (IV)	370479		339579	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590197		572505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	366		366	145
Production vendue biens				
Production vendue services	642235		642235	652938
Chiffres d’affaires nets	642601		642601	653084
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			221054	46175
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			310	82
Total des produits d’exploitation (I)			863964	699340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14113	10173
Variation de stock (marchandises)			57	811
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			456195	410353
Impôts, taxes et versements assimilés			42126	43835
Salaires et traitements			210139	213086
Charges sociales			46629	2999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68224	62962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59086	51866
Total des charges d’exploitation (II) 			896568	796085
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-32604	-96745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1808	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1808	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1808	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-34412	-96745
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21569		1354	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6000		2400	
Total des produits exceptionnels (VII)	27569		3754	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			10000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	366		469	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	366		10469	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27203		-6715	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	891534		703094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	898742		806554	
BENEFICE OU PERTE	-7208		-103460	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		755		
Total Immobilisations corporelles		845255		8029
Total Immobilisations financières				
Total Général		846010		8029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				755
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3821	849464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			3821	850219
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	497313	68224	3455	562082
AMORTISSEMENTS Total Général	497313	68224	3455	562082
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	26400	6000	20400	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	26400	6000	20400	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2333	2333		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12	12		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81227	81227		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6486	6486		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	58861	58861		
TOTAL ETAT DES CREANCES	148919	148919		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	90427	90427		
Fournisseurs et comptes rattachés	162955	162955		
Personnel et comptes rattachés	25571	25571		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25065	25065		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	401	401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2410	2410		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61332	61332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2317	2317		
TOTAL – ETAT DES DETTES	370479	370479		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel