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BILAN SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM 2017 Siren 411427685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	53052	53052		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	755		755	2286
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	545115	245030	300085	217881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77749	35151	42598	9329
Autres immobilisations corporelles	78681	33330	45351	36285
Immobilisations en cours				107220
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	755352	366564	388788	373000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3943		3943	4230
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				10725
Clients et comptes rattachés	10054		10054	9925
Autres créances	43010		43010	37084
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	194153		194153	143763
Charges constatées d’avance	1004		1004	1004
TOTAL (II)	252165		252165	206732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1007517	366564	640953	579732
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	8			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	160212		18923	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	203442		141290	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24338		22877	
TOTAL (I)	389518		184614	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			128110	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67510		63954	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87260		73712	
Dettes fiscales et sociales	78075		77822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			38590	
Autres dettes	14816		8918	
Produits constatés d’avance (2)	3775		4012	
TOTAL (IV)	251435		395118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	640953		579732	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	226		226	111
Production vendue biens				
Production vendue services	1323440		1323440	1202432
Chiffres d’affaires nets	1323666		1323666	1202543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				10000
Autres produits			358	649
Total des produits d’exploitation (I)			1324025	1213192
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35520	28676
Variation de stock (marchandises)			287	485
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			582833	572557
Impôts, taxes et versements assimilés			51672	52024
Salaires et traitements			207950	203783
Charges sociales			72872	71971
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54526	42153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			115047	103646
Total des charges d’exploitation (II) 			1120708	1075296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203317	137896
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1525	610
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1525	610
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1525	-610
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			201792	137286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7229		4295	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1170	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1538		1538	
Total des produits exceptionnels (VII)	8767		7003	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7116		3000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7116		3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1651		4003	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1332792		1220195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1129349		1078906	
BENEFICE OU PERTE	203442		141290	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65330		
Total Immobilisations corporelles		795209		195792
Total Immobilisations financières				
Total Général		860539		195792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11523	53807
Virement postes immobilisations corporelles en cours		121361		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		121361	168095	701545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		121361	179617	755352
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63044		9992	53052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	424494	54526	165509	313511
AMORTISSEMENTS Total Général	487538	54526	175501	366564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24338
Total Provisions réglementées	22877	3000	1538	24338
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	22877	3000	1538	24338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000	1538	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10054			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33959			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9051			
Charges constatées d’avance	1004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	54069	54069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87260	87260		
Personnel et comptes rattachés	25419	25419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48321	48321		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1508	1508		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2826	2826		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82327	82327		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3775	3775		
TOTAL – ETAT DES DETTES	251435	251435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7