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BILAN SOCIETE HOTELIERE SAINT MAURICE HSM 2016 Siren 411427685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	63044	63044		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2286		2286	2286
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	423754	205873	217881	223342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	165714	156386	9329	12755
Autres immobilisations corporelles	98521	62235	36285	43453
Immobilisations en cours	107220		107220	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	860539	487538	373000	281836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4230		4230	4715
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10725		10725	
Clients et comptes rattachés	9925		9925	1580
Autres créances	37084		37084	26236
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	143763		143763	198555
Charges constatées d’avance	1004		1004	3326
TOTAL (II)	206732		206732	234412
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1067270	487538	579732	516248
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	18923		54578	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141290		214344	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	22877		21415	
TOTAL (I)	184614		291863	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	128110			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	63954		59101	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	73712		69890	
Dettes fiscales et sociales	77822		75470	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38590			
Autres dettes	8918		6373	
Produits constatés d’avance (2)	4012		3551	
TOTAL (IV)	395118		214385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	579732		516248	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	111		111	306
Production vendue biens				
Production vendue services	1202432		1202432	1299597
Chiffres d’affaires nets	1202543		1202543	1299904
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10000	
Autres produits			649	1234
Total des produits d’exploitation (I)			1213192	1301138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28676	34269
Variation de stock (marchandises)			485	-1090
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			572557	572548
Impôts, taxes et versements assimilés			52024	50713
Salaires et traitements			203783	206952
Charges sociales			71971	74709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			42153	38715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			103646	114387
Total des charges d’exploitation (II) 			1075296	1091201
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137896	209937
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			610	56
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			610	56
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-610	-56
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			137286	209881
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4295		5925	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1170			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1538		1538	
Total des produits exceptionnels (VII)	7003		7463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3000		3000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3000		3000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4003		4463	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1220195		1308602	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1078906		1094257	
BENEFICE OU PERTE	141290		214344	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65330		
Total Immobilisations corporelles		675540		140822
Total Immobilisations financières				
Total Général		740869		140822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65330
Virement postes immobilisations corporelles en cours		7505		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7505	13648	795209
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		7505	13648	860539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63044			63044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395989	42153	13648	424494
AMORTISSEMENTS Total Général	459034	42153	13648	487538
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				22877
Total Provisions réglementées	21415	3000	1538	22877
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000		10000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	31415	3000	11538	22877
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3000	1538	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9925			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1004			
TOTAL ETAT DES CREANCES	48013	48013		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	73712	73712		
Personnel et comptes rattachés	25943	25943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48889	48889		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234	234		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2756	2756		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	38590	38590		
Groupe et associés	128110	128110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72872	72872		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4012	4012		
TOTAL – ETAT DES DETTES	395118	395118		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7