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BILAN SOCIETE GERHOTEL 2021 Siren 411487945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3648	3648		
Fonds commercial	891068		891068	891068
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34901		34901	34901
Constructions	2967508	1032975	1934533	432067
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8593	1244	7349	408
Autres immobilisations corporelles	1876577	161856	1714721	108214
Immobilisations en cours				3100379
Avances et acomptes				48879
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7778301	416027	7362274	2317215
Créances rattachées à des participations	2300000		2300000	2750000
Autres titres immobilisés	1027		1027	1538040
Prêts				
Autres immobilisations financières	34192		34192	25939
TOTAL (I)	15895814	1615750	14280064	11247110
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2448		2448	1509
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	137555		137555	55251
Autres créances	1174836	95881	1078955	2204074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1578342		1578342	2697482
Charges constatées d’avance	38572		38572	34977
TOTAL (II)	2931754	95881	2835873	4993292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	46250		46250	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18873818	1711631	17162187	16240403
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10649			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13938668		14500845	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-423231		-562178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13636086		14048668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	9358			
TOTAL (III)	9358			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3220705		1938154	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7802		5532	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158445		100448	
Dettes fiscales et sociales	129793		50558	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			97043	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3516745		2191735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17162187		16240403	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	494764		494764	190286
Chiffres d’affaires nets	494764		494764	190286
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4119	18425
Autres produits			1080	574
Total des produits d’exploitation (I)			509964	219285
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9132	3953
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-940	-1509
Autres achats et charges externes			404487	482550
Impôts, taxes et versements assimilés			17404	22769
Salaires et traitements			237226	208241
Charges sociales			75150	63080
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			163067	115502
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9358	
Autres charges			306	36
Total des charges d’exploitation (II) 			915189	894623
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-405225	-675338
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36245	356263
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44053	239529
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7808	116735
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-413034	-558604
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3000		4040	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500		4040	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	471		379	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	563			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12664		7235	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13698		7614	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10198		-3574	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	549708		579589	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	972940		1141767	
BENEFICE OU PERTE	-423231		-562178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		894716		
Total Immobilisations corporelles		4799140		3278455
Total Immobilisations financières		7047221		5068812
Total Général		12741077		8347267
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				894716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3149258	40759	4887578
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2002514	10113519
Total Général		3149258	2043273	15895814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3648			3648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1074293	162542	40759	1196075
AMORTISSEMENTS Total Général	1077940	162542	40759	1199723
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				9358
Total Provisions pour risques et charges		9358		9358
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				416027
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	95881			95881
Total Provisions pour dépréciation	511908			511908
TOTAL GENERAL	511908	9358		521266
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9358		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2300000		2300000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	34192		34192	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	137555	137555		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	32648	32648		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1141456	1141456		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	432	432		
Charges constatées d’avance	38572	38572		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3685156	1350964	2334192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3220705	681873	2436052	
Emprunts et dettes financières divers	1914	1914		
Fournisseurs et comptes rattachés	158445	158445		
Personnel et comptes rattachés	19843	19843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66271	66271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38153	38153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5526	5526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5888	5888		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3516745	977913	2436052	102780
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	400461			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel