ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE GERHOTEL 2019 Siren 411487945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6218	5484	734	1470
Fonds commercial	891068		891068	891068
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	34901		34901	
Constructions	1361969	839977	521992	506547
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23718	22880	838	838
Autres immobilisations corporelles	336905	200415	136490	47897
Immobilisations en cours	1421628		1421628	105085
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2723242	416027	2307215	2181431
Créances rattachées à des participations	2590000		2590000	2750000
Autres titres immobilisés	1537936		1537936	1538657
Prêts				
Autres immobilisations financières	25939		25939	25939
TOTAL (I)	10953523	1484782	9468741	8048932
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				4388
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2600		2600	107666
Autres créances	1455548	95881	1359667	1126781
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2446746	26195	2420550	2616688
Disponibilités	3010412		3010412	4264968
Charges constatées d’avance	31731		31731	33842
TOTAL (II)	6947036	122076	6824960	8154333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17900559	1606868	16293701	16203265
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14913563		16234788	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-412717		-821226	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14610845		15523563	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1422248		480466	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7011		30640	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	60186		47247	
Dettes fiscales et sociales	58679		118355	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122540			
Autres dettes			2994	
Produits constatés d’avance (2)	12190			
TOTAL (IV)	1682855		679703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16293701		16203265	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	313736		313736	859024
Chiffres d’affaires nets	313736		313736	859024
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1944
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15401	25811
Autres produits			4232	881
Total des produits d’exploitation (I)			333369	887660
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			675	28636
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4388	616
Autres achats et charges externes			430746	623598
Impôts, taxes et versements assimilés			16311	19719
Salaires et traitements			293986	279827
Charges sociales			93988	72403
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112585	142635
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				303281
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2568	19
Total des charges d’exploitation (II) 			955248	1470734
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-621878	-583074
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51804	50003
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			74280	38630
Autres intérêts et produits assimilés			114407	67480
Reprises sur provisions et transferts de charges			354056	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11794	11601
Total des produits financiers (V)			606340	167714
Dotations financières sur amortissements et provisions			83619	339716
Intérêts et charges assimilées			292537	188192
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			30565	14974
Total des charges financières (VI)			406721	542882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			199520	-375169
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-422258	-958242
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6519		150902	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	303281		17000	
Total des produits exceptionnels (VII)	343500		167902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1092		341	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29586		30845	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	303281			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	333959		31185	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9541		136717	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1283210		1223275	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1695927		2044501	
BENEFICE OU PERTE	-412717		-821226	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		897286		
Total Immobilisations corporelles		2531824		1567330
Total Immobilisations financières		7067423		74281
Total Général		10496533		1641611
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				897286
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1421628		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			920035	3179120
Prêts et immobilisations financières			25939	
Total Immobilisations financières			264587	6877118
Total Général			1184622	10953523
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4748	736		5484
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1568176	415129	920035	1063271
AMORTISSEMENTS Total Général	1572924	415865	920035	1068755
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	303281		303281	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				416027
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	695		695	
Autres provisions pour dépréciation	237146	83618	198687	122076
Total Provisions pour dépréciation	1112518	83619	658033	538103
TOTAL GENERAL	1112518	83619	658033	538103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			695	
                                             - Financières		83619	354056	
                                            - Exceptionnelles			303281	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2590000		2590000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25939		25939	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2600	2600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	300	300		
T. V. A.	86767	86767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1326266	1326266		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42214	42214		
Charges constatées d’avance	31731	31731		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4105818	1489878	2615939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1422248	276238	924578	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	60186	60186		
Personnel et comptes rattachés	19520	19520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21716	21716		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6236	6236		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11207	11207		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	122540	122540		
Groupe et associés	7011	7011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	12190	12190		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1682855	536846	924578	221432
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1205827			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	263976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel