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BILAN SOCIETE GERHOTEL 2018 Siren 411487945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6218	4748	1470	2206
Fonds commercial	891068		891068	891068
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1598983	1092436	506547	862870
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28372	27534	838	1545
Autres immobilisations corporelles	799384	751487	47897	130823
Immobilisations en cours	105085		105085	67945
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2752826	571395	2181431	2200276
Créances rattachées à des participations	2750000		2750000	2300000
Autres titres immobilisés	1538657		1538657	27
Prêts				
Autres immobilisations financières	25939		25939	3259
TOTAL (I)	10496533	2447600	8048932	6460019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4388		4388	5004
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	108362	695	107666	78249
Autres créances	1142973	16192	1126781	586859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2837642	220954	2616688	2841873
Disponibilités	4264968		4264968	7602057
Charges constatées d’avance	33842		33842	30298
TOTAL (II)	8392174	237842	8154333	11144341
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18888707	2685442	16203265	17604360
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16234788		17447116	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-821226		-712328	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15523563		16844788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			17000	
TOTAL (III)			17000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	480466		519560	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30640		14718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47247		102679	
Dettes fiscales et sociales	83247		51574	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35108		33035	
Autres dettes	2994		21006	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	679703		742571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16203265		17604360	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	859024		859024	813930
Chiffres d’affaires nets	859024		859024	813930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1944	1045
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25811	804
Autres produits			881	8
Total des produits d’exploitation (I)			887660	815787
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28636	29991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			616	-1219
Autres achats et charges externes			623598	587772
Impôts, taxes et versements assimilés			19719	18697
Salaires et traitements			279827	236586
Charges sociales			72403	58782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			142635	140459
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			303281	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19	2302
Total des charges d’exploitation (II) 			1470734	1073369
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-583074	-257582
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			50003	83357
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38630	534
Autres intérêts et produits assimilés			67480	4700
Reprises sur provisions et transferts de charges				31800
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			11601	1454
Total des produits financiers (V)			167714	121845
Dotations financières sur amortissements et provisions			339716	468825
Intérêts et charges assimilées			188192	122296
Différences négatives de change				3400
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			14974	2376
Total des charges financières (VI)			542882	596897
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-375169	-475052
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-958242	-732635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150902		19427	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	17000		131711	
Total des produits exceptionnels (VII)	167902		155139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	341		3120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30845		131711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31185		134831	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	136717		20307	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1223275		1092770	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2044501		1805098	
BENEFICE OU PERTE	-821226		-712328	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		897286		
Total Immobilisations corporelles		2491718		42364
Total Immobilisations financières		4972388		2095035
Total Général		8361391		2137399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				897286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2258	2531824
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7067423
Total Général			2258	10496533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4012	736		4748
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1428535	141899	2258	1568176
AMORTISSEMENTS Total Général	1432547	142635	2258	1572924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	17000		17000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		303281		303281
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				571395
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	695			695
Autres provisions pour dépréciation		237146		237146
Total Provisions pour dépréciation	469520	642997		1112518
TOTAL GENERAL	486520	642997	17000	1112518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		303281		
                                             - Financières		339716		
                                            - Exceptionnelles			17000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2750000		2750000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	25939		25939	
Clients douteux ou litigieux	765	765		
Autres créances clients	107597	107597		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24580	24580		
T. V. A.	22115	22115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1096218	1096218		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60	60		
Charges constatées d’avance	33842	33842		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4061116	1285177	2775939	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	480466	174075	306391	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47247	47247		
Personnel et comptes rattachés	32822	32822		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27814	27814		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22611	22611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35108	35108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30640	30640		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2994	2994		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	679703	373311	306391	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70940			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109720			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9