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BILAN SOCIETE GERHOTEL 2017 Siren 411487945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6218	4012	2206	
Fonds commercial	891068		891068	891068
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1598983	736113	862870	961957
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28372	26827	1545	1550
Autres immobilisations corporelles	796418	665595	130823	165855
Immobilisations en cours	67945		67945	11100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2669101	468825	2200276	614159
Créances rattachées à des participations	2300000		2300000	4090584
Autres titres immobilisés	27		27	
Prêts				500
Autres immobilisations financières	3259		3259	28223
TOTAL (I)	8361391	1901372	6460019	6764998
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5004		5004	3785
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78944	695	78249	20386
Autres créances	586859		586859	1337335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2841873		2841873	
Disponibilités	7602057		7602057	10782437
Charges constatées d’avance	30298		30298	42190
TOTAL (II)	11145036	695	11144341	12186134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19506427	1902068	17604360	18951131
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17447116		7952930	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-712328		10044186	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16844788		18107116	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17000		17000	
TOTAL (III)	17000		17000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	519560		626497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	14718		39582	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102679		78173	
Dettes fiscales et sociales	84609		66824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21006		15938	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	742571		827015	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17604360		18951131	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	813930		813930	703944
Chiffres d’affaires nets	813930		813930	703944
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1045	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			804	9853
Autres produits			8	5
Total des produits d’exploitation (I)			815787	713802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			29991	18932
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1219	2198
Autres achats et charges externes			587772	429046
Impôts, taxes et versements assimilés			18697	23268
Salaires et traitements			236586	324063
Charges sociales			58782	91607
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			140459	136814
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2302	2181
Total des charges d’exploitation (II) 			1073369	1028109
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-257582	-314307
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			83357	2057025
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			534	1486
Autres intérêts et produits assimilés			4700	
Reprises sur provisions et transferts de charges			31800	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1454	
Total des produits financiers (V)			121845	2058512
Dotations financières sur amortissements et provisions			468825	1408
Intérêts et charges assimilées			122296	819201
Différences négatives de change			3400	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2376	
Total des charges financières (VI)			596897	820609
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-475052	1237903
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-732635	923596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19427		2938	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		9760000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	131711			
Total des produits exceptionnels (VII)	155139		9762938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3120		5189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	131711		397190	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	134831		402379	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20307		9360559	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			239970	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1092770		12535252	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1805098		2491067	
BENEFICE OU PERTE	-712328		10044186	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		896657		2208
Total Immobilisations corporelles		2428541		63177
Total Immobilisations financières		4896978		2054969
Total Général		8222176		2120354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1580	897286
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2491718
Prêts et immobilisations financières			25464	
Total Immobilisations financières			1979559	4972388
Total Général			1981139	8361391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5589	2	1580	4012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1288078	140457		1428535
AMORTISSEMENTS Total Général	1293668	140459	1580	1432547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17000
Total Provisions pour risques et charges	17000			17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				468825
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	695			695
Autres provisions pour dépréciation			131711	
Total Provisions pour dépréciation	164207	468825	163511	469520
TOTAL GENERAL	181207	468825	163511	486520
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		337114	31800	
                                            - Exceptionnelles		131711	131711	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2300000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3259			
Clients douteux ou litigieux	765			
Autres créances clients	78179			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24749			
T. V. A.	17718			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7272			
Groupe et associés	537120			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30298			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2999361	696101	2303259	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	519560	110970	408590	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102679	102679		
Personnel et comptes rattachés	16851	16851		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15880	15880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18843	18843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33035	33035		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14718	14718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21006	21006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	742571	333982	408590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8