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BILAN SOCIETE GERHOTEL 2016 Siren 411487945				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5589	5589		
Fonds commercial	891068		891068	891068
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1598983	637025	961957	1051045
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27298	25748	1550	2608
Autres immobilisations corporelles	791160	625305	165855	190754
Immobilisations en cours	11100		11100	11100
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	745870	131711	614159	957649
Créances rattachées à des participations	4122384	31800	4090584	1601992
Autres titres immobilisés				
Prêts	500		500	
Autres immobilisations financières	28223		28223	41069
TOTAL (I)	8222176	1457179	6764996	4747285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3785		3785	5983
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21082	695	20386	52495
Autres créances	1337335		1337335	668082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10782437		10782437	4111111
Charges constatées d’avance	42190		42190	19927
TOTAL (II)	12186829	695	12186134	4857597
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20409005	1457874	18951131	9604882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7952930		3274131	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10044186		5178799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	18107116		8562930	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	17000		17000	
TOTAL (III)	17000		17000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	626497		757198	
Emprunts et dettes financières divers (4)	39582		36483	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78173		80103	
Dettes fiscales et sociales	66825		130004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15938		21164	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	827015		1024952	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18951131		9604882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	703944		703944	982108
Chiffres d’affaires nets	703944		703944	982108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9853	27277
Autres produits			5	204
Total des produits d’exploitation (I)			713802	1009589
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18932	30634
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2198	-1236
Autres achats et charges externes			429046	420370
Impôts, taxes et versements assimilés			23268	59643
Salaires et traitements			324063	363682
Charges sociales			91607	118051
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			136814	193060
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				695
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2181	329
Total des charges d’exploitation (II) 			1028109	1185229
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-314307	-175640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2057025	5515417
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1486	2392
Autres intérêts et produits assimilés				83
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2058512	5517892
Dotations financières sur amortissements et provisions			1408	39417
Intérêts et charges assimilées			819201	272537
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			820609	311953
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1237903	5205939
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			923596	5030299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2938		3890	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9760000		1976	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9762938		5866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5189		2627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	397190		1982	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			17000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	402378		21609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9360559		-15743	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	239970		-164243	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12535252		6533348	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2491067		1354549	
BENEFICE OU PERTE	10044186		5178799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		896657		
Total Immobilisations corporelles		2418765		11770
Total Immobilisations financières		2752814		2511668
Total Général		6068236		2523438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				896657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1994	2428541
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			367504	4896978
Total Général			369498	8222176
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5589			5589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1153259	136814	1994	1288078
AMORTISSEMENTS Total Général	1158848	136814	1994	1293668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17000
Total Provisions pour risques et charges	17000			17000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				163511
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	695			695
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	162799	1408		164207
TOTAL GENERAL	179799	1408		181207
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1408		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4122384			
Prêts	500			
Autres immobilisations financières	28223	18614		
Clients douteux ou litigieux	765			
Autres créances clients	20317			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1163057			
T. V. A.	14302			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	159976			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	42190			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5551715	1419221	4132494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	626497	108187	427426	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	78173	78173		
Personnel et comptes rattachés	17098	17098		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16762	16762		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1703	1703		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31261	31261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39582	39582		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15938	15938		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	827015	308705	427426	90884
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130463			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9