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BILAN SAS FERNANDES 2021 Siren 411422165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1822	1822		
Fonds commercial	63266		63266	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	167626	139415	28211	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112905	86357	26547	
Autres immobilisations corporelles	209897	149374	60523	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40850		40850	
TOTAL (I)	596367	376970	219397	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14894		14894	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3203094	99935	3103159	
Autres créances	639637		639637	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5187675		5187675	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	9045300	99935	8945365	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9641667	476905	9164762	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3092383			
Report à nouveau	402883			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	413035			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4458301			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	201906			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	201906			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100506			
Emprunts et dettes financières divers (4)	231520			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3415526			
Dettes fiscales et sociales	638325			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	118679			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4504556			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9164762			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4504556			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	14083138		14083138	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	14083138		14083138	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52825	
Autres produits			24173	
Total des produits d’exploitation (I)			14160136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2881623	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9399	
Autres achats et charges externes			8867541	
Impôts, taxes et versements assimilés			49558	
Salaires et traitements			1388773	
Charges sociales			447777	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44470	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9533	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22216	
Total des charges d’exploitation (II) 			13702091	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			458044	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			22240	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			443	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			443	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21797	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			479842	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	28639			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	64726			
Total des produits exceptionnels (VII)	93365			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7360			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7360			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	86005			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	152812			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14275741			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13862706			
BENEFICE OU PERTE	413035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	151584			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65089		
Total Immobilisations corporelles		433676		56752
Total Immobilisations financières		42057		
Total Général		540822		56752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65089
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				490428
Prêts et immobilisations financières			1207	
Total Immobilisations financières			1207	40850
Total Général			1207	596367
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1822			1822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	330677	44470		375147
AMORTISSEMENTS Total Général	332499	44470		376970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				201906
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	266631		64726	201906
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	107347	9533	16945	99935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	107347	9533	16945	99935
TOTAL GENERAL	373978	9533	81670	301841
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9533	16945	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			64726	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40850			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3203094			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76528			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	555559			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3883581	3842731	40850	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100506	100506		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3415526	3415526		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77027	77027		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	539391	539391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21907	21907		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	231520	231520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	118679	118679		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4504556	4504556		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	34407			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	44345			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4281595			
Location, charges locatives et de copropriété	571286			
Personnel extérieur à l’entreprise	32468			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2246157			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1736034			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8867541			
Taxe professionnelle	26352			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	23206			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49558			
Montant de la TVA. collectée	3021792			
Total TVA. déductible sur biens et services	701730			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel