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BILAN SAS FERNANDES 2018 Siren 411422165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1822	1822		
Fonds commercial	63266		63266	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	164223		164223	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86635	45920	40715	
Autres immobilisations corporelles	142401	190698	-48296	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42056		42056	
TOTAL (I)	500406	238441	261964	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6774		6774	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2951367	14449	2936917	
Autres créances	215879		215879	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3667303		3667303	
Charges constatées d’avance	16649		16649	
TOTAL (II)	6857973	14449	6843524	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7358380	252891	7105489	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1859497			
Report à nouveau	402883			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	512913			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3325294			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	142655			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	142655			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21467			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2381530			
Dettes fiscales et sociales	1203395			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31144			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3637539			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7105489			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3616071			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	10182026		10182026	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	10182026		10182026	
				
Production stockée			-1500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31661	
Autres produits			349	
Total des produits d’exploitation (I)			10212537	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2035769	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-44	
Autres achats et charges externes			4491299	
Impôts, taxes et versements assimilés			79667	
Salaires et traitements			1981421	
Charges sociales			757367	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61745	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14449	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			334	
Total des charges d’exploitation (II) 			9422010	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			790526	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2590	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2590	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			194	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			194	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2396	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			792922	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1311			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30740			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30740			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29429			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	250580			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10216439			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9703526			
BENEFICE OU PERTE	512913			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131422			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20630			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65088		
Total Immobilisations corporelles		396761		24665
Total Immobilisations financières		42856		
Total Général		504707		24665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28166	393261
Prêts et immobilisations financières			800	
Total Immobilisations financières			800	42056
Total Général			28966	500406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1537	285		1822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	203325	61460	28166	236619
AMORTISSEMENTS Total Général	204862	61745	28166	238441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				142655
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		142655		142655
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11031	14449	11031	14449
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11031	14449	11031	14449
TOTAL GENERAL	11031	157105	11031	157105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14449	11031	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42056		42056	
Clients douteux ou litigieux	17039	17039		
Autres créances clients	2934328	2934328		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	88304	88304		
T. V. A.	117575	117575		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000	10000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16649	16649		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3225953	3183896	42056	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21467			21467
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2381530	2381530		
Personnel et comptes rattachés	301496	301496		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	400243	400243		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	489623	489623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12032	12032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31144	31144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3637539	3616071		21467
Emprunts souscrits en cours d’exercice	17975			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14407			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	330941			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2842711			
Location, charges locatives et de copropriété	309896			
Personnel extérieur à l’entreprise	35900			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39284			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1263506			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4491299			
Taxe professionnelle	60394			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19273			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79667			
Montant de la TVA. collectée	1363149			
Total TVA. déductible sur biens et services	732925			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	35