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BILAN SAS FERNANDES 2016 Siren 411422165				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1822	1207	615	
Fonds commercial	63266		63266	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	160223	44944	115279	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	56571	15243	41327	
Autres immobilisations corporelles	149701	81701	68000	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42856		42856	
TOTAL (I)	474442	143097	331345	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3946		3946	
En cours de production de biens	4707		4707	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1162585	47014	1115570	
Autres créances	236926		236926	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3427571		3427571	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4835736	47014	4788721	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5310178	190111	5120066	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	684939			
Report à nouveau	402883			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	503112			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2140935			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34960			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1925151			
Dettes fiscales et sociales	987756			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31262			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2979131			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5120066			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2962070			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	9600878		9600878	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	9600878		9600878	
				
Production stockée			-3208	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11496	
Autres produits			127	
Total des produits d’exploitation (I)			9609294	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2262440	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-356	
Autres achats et charges externes			4116035	
Impôts, taxes et versements assimilés			86456	
Salaires et traitements			1714331	
Charges sociales			625822	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52585	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6650	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1930	
Total des charges d’exploitation (II) 			8865896	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			743398	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5651	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5651	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			487	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			487	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5163	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			748561	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21123			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21123			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38782			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38782			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17658			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	227791			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9636069			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9132957			
BENEFICE OU PERTE	503112			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	205259			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11496			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65088		
Total Immobilisations corporelles		319814		46682
Total Immobilisations financières		41806		1050
Total Général		426709		47732
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65088
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				366496
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42856
Total Général				474442
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	877	330		1207
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89633	52255		141889
AMORTISSEMENTS Total Général	90511	52585		143097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40364	6650		47014
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40364	6650		47014
TOTAL GENERAL	40364	6650		47014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6650		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	42856			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1162585			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141882			
T. V. A.	95044			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1442368	1399511	42856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34960	17900	17060	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1925151	1925151		
Personnel et comptes rattachés	533560	533560		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300657	300657		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144131	144131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9407	9407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31262	31262		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2979131	2962070	17060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16902			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	901710			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier	598240			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2358924			
Location, charges locatives et de copropriété	442188			
Personnel extérieur à l’entreprise	27337			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61640			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1225944			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4116035			
Taxe professionnelle	70011			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16445			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	86456			
Montant de la TVA. collectée	1087720			
Total TVA. déductible sur biens et services	720180			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37