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BILAN SARL FORTIER 2021 Siren 411412513				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	3049		3049	3049
Immobilisations incorporelles – Autres	534	534		
Immobilisations corporelles	415956	214859	201097	85191
Immobilisations financières	2187		2187	23245
Total Actif Immobilisé	421725	215393	206333	111485
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	33592		33592	36578
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1212		1212	852
Créances – Clients et comptes rattachés	805		805	10628
Créances – Autres	3720		3720	11381
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67482		67482	46302
Caisse				
Charges constatées d’avance	433		433	421
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	107244		107244	106161
Total général Actif	528969			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10672	10672
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1067	1067
Réserves réglementées				
Autres réserves			65136	54482
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15817	19654
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			92692	85875
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			122714	35733
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27982	37471
Fournisseurs et comptes rattachés			39550	21488
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14111		
Autres dettes			30639	37078
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			220885	131771
Total général Passif			313577	217646
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			100081	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			157799	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			46405	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	518980		510528	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1500	
Autres produits	401		4965	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	519381		516993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	267861		259028	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2985		-4053	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	59965		45905	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2243		2431	
Rémunérations du personnel 	141258		156107	
Charges sociales	8710		7973	
Dotations aux amortissements	34885		27832	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	106			
Total des charges d’exploitation	518012		495223	
Résultat d’exploitation	1369		21770	
Produits financiers	299		108	
Produits exceptionnels	65058		4800	
Charges financières	1308		1105	
Charges exceptionnelles	46794		2716	
Impôts sur les bénéfices	2807		3204	
Bénéfice ou perte	15817		19654	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63292			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	66687			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			97150	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			58797	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1506	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			346	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			21405	
Total Immobilisations (Valeur brute)			335173	
Total Immobilisations (Augmentations)			157799	
Total Immobilisations (Diminutions)			71247	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			71247	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			18339	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			18339	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			18339	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			18339	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63292	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			66687	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel