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BILAN SARL ALAIN DARIO 2020 Siren 411426257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12390	12390		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2936347		2936347	2936347
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	12847	8050	4797	5387
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	257308	173701	83607	62492
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	416		416	412
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11080		11080	10030
TOTAL (I)	3230387	194141	3036247	3014668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				5000
Clients et comptes rattachés	1285960	127837	1158123	1069417
Autres créances	32342		32342	20493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5927473		5927473	5252484
Charges constatées d’avance	26961		26961	
TOTAL (II)	7272737	127837	7144900	6347394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10503124	321977	10181147	9362062
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1024		1024	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203983		203983	
Report à nouveau	4439387		4179932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	678171		469454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5339064		4870893	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47122			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2401968		2232697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26086		14663	
Dettes fiscales et sociales	1019924		922482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	62707		40144	
Produits constatés d’avance (2)	1284276		1281182	
TOTAL (IV)	4842083		4491169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10181147		9362062	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4807536		4491169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2948737		
Total Immobilisations corporelles		227775		61612
Total Immobilisations financières		10442		1055
Total Général		3186954		62667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2948737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19233	270154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11496
Total Général			19233	3230387
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12390			12390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	159896	41088	19234	181751
AMORTISSEMENTS Total Général	172286	41088	19234	194141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	246125	2280	120568	127837
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	246125	2280	120568	127837
TOTAL GENERAL	246125	2280	120568	127837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2280	112660	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7908	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11080	11080		
Clients douteux ou litigieux	28083	28083		
Autres créances clients	1257877	1257877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15726	15726		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16616	16616		
Charges constatées d’avance	26961	26961		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1356344	1356344		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47122	12575	34547	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3	3		
Fournisseurs et comptes rattachés	26086	26086		
Personnel et comptes rattachés	332367	332367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	323332	323332		
Impôts sur les bénéfices	75801	75801		
T.V.A.	266966	266966		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21459	21459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2401964	2401964		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	62707	62707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1284276	1284276		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4842083	4807536	34547	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2878			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	210000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	151478		150770	
Personnel extérieur à l’entreprise	7087		2935	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21022		20035	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	255405		264801	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	434992		438542	
Taxe professionnelle	1000		1034	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	91116		82052	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92116		83086	
Montant de la TVA. collectée	509152		601516	
Total TVA. déductible sur biens et services	56826		57902	
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	38