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BILAN SARL ALAIN DARIO 2018 Siren 411426257				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12390	11560	830	3630
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2935347		2935347	2935347
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1			
Constructions	6947	6947		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	203953	119524	84429	106704
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	412		412	412
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10030		10030	10030
TOTAL (I)	3169078	138031	3031048	3056123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1			
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1473423	205645	1267778	1211407
Autres créances	27816		27816	175998
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4405232		4405232	4399565
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5906471	205645	5700826	5786970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)	1			
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9075549	343676	8731874	8843092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1024		1024	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203983		203983	
Report à nouveau	3679349		3485907	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500583		443442	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4401438		4150855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2197531		2551068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20727		18786	
Dettes fiscales et sociales	866301		911119	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	40445		134049	
Produits constatés d’avance (2)	1205431		1076812	
TOTAL (IV)	4330435		4691835	
(V)			403	
TOTAL GENERAL (I à V)	8731874		8843092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4330435		4691835	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2947737		
Total Immobilisations corporelles		202034		8866
Total Immobilisations financières		10442		
Total Général		3160212		8866
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2947737
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				210900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10442
Total Général				3169078
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8760	2800		11560
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	95330	31141		126471
AMORTISSEMENTS Total Général	104090	33941		138031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	201142	50692	46189	205645
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	201142	50692	46189	205645
TOTAL GENERAL	201142	50692	46189	205645
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50692	46189	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10030	10030		
Clients douteux ou litigieux	54113	54113		
Autres créances clients	1419310	1419310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	662	662		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16306	16306		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10848	10848		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1511269	1511269		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20727	20727		
Personnel et comptes rattachés	315576	315576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	274930	274930		
Impôts sur les bénéfices	5819	5819		
T.V.A.	269354	269354		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	622	622		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2197531	2197531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	40445	40445		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1205431	1205431		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4330435	4330435		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	250000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	151378		188588	
Personnel extérieur à l’entreprise			18636	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23430		13440	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	229004		226405	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	403811		447069	
Taxe professionnelle	1070		1096	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46627		169081	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47697		170177	
Montant de la TVA. collectée	604627		586055	
Total TVA. déductible sur biens et services	58178		61185	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel