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BILAN NORMANDIE GEL DISTRIBUTION 2022 Siren 411467392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65904	65904		212
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	337603	321346	16257	23487
Constructions	1188187	1050158	138028	150010
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504932	28463	476469	8278
Autres immobilisations corporelles	169774	109001	60773	43656
Immobilisations en cours	7435		7435	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14715		14715	14715
TOTAL (I)	2288553	1574874	713678	240360
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	818300	53027	765273	585659
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	675885	7833	668051	542042
Autres créances	2196409		2196409	2595501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57681		57681	24579
Charges constatées d’avance	40026		40026	34058
TOTAL (II)	3788301	60860	3727441	3781840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6076854	1635734	4441120	4022201
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140000		140000	
Report à nouveau	1082644		1130059	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	928601		448042	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	43890			
TOTAL (I)	2300735		1823702	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			28940	
Provisions pour charges	52122		82856	
TOTAL (III)	52122		111796	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	303051		181573	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1425498		1639029	
Dettes fiscales et sociales	316614		231457	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43097		34643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2088262		2086703	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4441120		4022201	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2088262		2086703	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9251026		9251026	6500331
Production vendue biens				
Production vendue services	58464		58464	43585
Chiffres d’affaires nets	9309491		9309491	6543917
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230049	171132
Autres produits			2194	13004
Total des produits d’exploitation (I)			9541736	6728053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5280710	3803559
Variation de stock (marchandises)			-86349	-111360
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1251412	921022
Impôts, taxes et versements assimilés			49794	63766
Salaires et traitements			757003	576162
Charges sociales			258176	189675
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30693	31927
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60860	149424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28940
Autres charges			521086	381413
Total des charges d’exploitation (II) 			8123389	6034532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1418346	693521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1418346	693521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5637			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	43890			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49527			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49527			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138203		64011	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	302015		181468	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9541735		6728053	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8613134		6280011	
BENEFICE OU PERTE	928601		448042	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65904		
Total Immobilisations corporelles		1793263		515094
Total Immobilisations financières		14715		
Total Général		1873882		515094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100423	2207934
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14715
Total Général			100423	2288553
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65692	213		65904
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1567830	30481	89341	1508970
AMORTISSEMENTS Total Général	1633521	30694	89342	1574874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		43890		43890
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				52122
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	111796		59674	52122
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	146292	53027	146292	53027
Sur comptes clients	20340	7833	20340	7833
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	166632	60860	166632	60860
TOTAL GENERAL	278428	104750	226306	156872
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60860	221764	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		43890		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14715		14715	
Clients douteux ou litigieux	8264		8264	
Autres créances clients	667621	667621		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2229	2229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	183229	183229		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	158	158		
Groupe et associés	1989945	1989945		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20848	20848		
Charges constatées d’avance	40026	40026		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2927036	2904057	22979	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1425499	1425499		
Personnel et comptes rattachés	201167	201167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	77296	77296		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1075	1075		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37076	37076		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303052	303052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43098	43098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2088263	2088263		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	28