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BILAN NORMANDIE GEL DISTRIBUTION 2021 Siren 411467392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65904	65691	212	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	337603	314116	23487	34301
Constructions	1189771	1039761	150010	162542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118913	110634	8278	7887
Autres immobilisations corporelles	146973	103317	43656	49181
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14715		14715	14297
TOTAL (I)	1873881	1633521	240360	268209
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	731951	146292	585659	516810
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562383	20340	542042	436463
Autres créances	2595501		2595501	1692963
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24579		24579	7076
Charges constatées d’avance	34058		34058	32158
TOTAL (II)	3948473	166632	3781840	2685471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5822355	1800153	4022201	2953681
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140000		140000	
Report à nouveau	1130059		791069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	448042		338990	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1823702		1375659	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28940			
Provisions pour charges	82856		84874	
TOTAL (III)	111796		84874	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			106549	
Emprunts et dettes financières divers (4)	181573		11047	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1639029		1084694	
Dettes fiscales et sociales	231457		257213	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34643		33643	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2086703		1493147	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4022201		2953681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2086703		1493147	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6500331		6500331	7469493
Production vendue biens				
Production vendue services	43497	88	43585	19633
Chiffres d’affaires nets	6543829	88	6543917	7489127
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			171132	34388
Autres produits			13004	2093
Total des produits d’exploitation (I)			6728053	7525609
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3803559	4052697
Variation de stock (marchandises)			-111360	198570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			921022	949256
Impôts, taxes et versements assimilés			63766	95279
Salaires et traitements			576162	752766
Charges sociales			189675	245599
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31927	36498
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			149424	173822
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28940	
Autres charges			381413	434592
Total des charges d’exploitation (II) 			6034532	6939083
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			693521	586526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			693521	586526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			198	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			198	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64011		74784	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	181468		172950	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6728053		7525807	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6280011		7186817	
BENEFICE OU PERTE	448042		338990	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		65044		860
Total Immobilisations corporelles		1790463		2800
Total Immobilisations financières		14297		3116
Total Général		1869804		6776
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65904
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1793263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2698		14715
Total Général		2698		1873882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65044	647		65692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1536550	31280		1567830
AMORTISSEMENTS Total Général	1601594	31927		1633521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				82856
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28940
Total Provisions pour risques et charges	84874	28940	2018	111796
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	103781	146292	103781	146292
Sur comptes clients	70041	3132	52833	20340
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	173822	149424	156614	166632
TOTAL GENERAL	258696	178364	158632	278428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178365	158632	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14715		14715	
Clients douteux ou litigieux	3305		3305	
Autres créances clients	559078	559078		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2000	2000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77378	77378		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35779	35779		
Groupe et associés	2458883	2458883		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21461	21461		
Charges constatées d’avance	34058	34058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3206657	3188637	18020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1639030	1639030		
Personnel et comptes rattachés	137336	137336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66457	66457		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1116	1116		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26548	26548		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	181574	181574		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34643	34643		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2086703	2086703		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel