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BILAN NORMANDIE GEL DISTRIBUTION 2019 Siren 411467392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65044	65044		588
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	337603	292487	45116	55930
Constructions	1189771	1009234	180537	209324
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113527	105711	7816	10449
Autres immobilisations corporelles	94402	92618	1783	4077
Immobilisations en cours	16128		16128	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15251		15251	15251
TOTAL (I)	1831729	1565095	266633	295620
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	819161		819161	789823
Avances et acomptes versés sur commandes				14124
Clients et comptes rattachés	679908	13257	666650	593837
Autres créances	1705346		1705346	1791294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50158		50158	40368
Charges constatées d’avance	33515		33515	34901
TOTAL (II)	3288089	13257	3274832	3264349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5119818	1578353	3541465	3559970
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140000		140000	
Report à nouveau	169607		167930	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	621461		580677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1036669		994207	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	88746		92189	
TOTAL (III)	88746		92189	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	52001			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1959048		2089348	
Dettes fiscales et sociales	360834		352274	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	44165		31950	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2416050		2473574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3541465		3559970	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2416050		2473574	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9470448	27961	9498409	8778929
Production vendue biens				
Production vendue services	4647		4647	3569
Chiffres d’affaires nets	9475095	27961	9503056	8782499
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33745	47790
Autres produits			1495	886
Total des produits d’exploitation (I)			9538298	8831175
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5428259	5004774
Variation de stock (marchandises)			-29338	-20138
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1007169	1056273
Impôts, taxes et versements assimilés			112669	87427
Salaires et traitements			972444	1020601
Charges sociales			341718	327187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45116	52591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13257	9706
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15762
Autres charges			551732	519923
Total des charges d’exploitation (II) 			8443029	8074110
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1095268	757064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				95214
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				95214
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				95214
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1095268	852279
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			201	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2591	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2793	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	34			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2591	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34		2591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34		201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	149967			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	323805		271804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9538298		8929183	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8916836		8348506	
BENEFICE OU PERTE	621461		580677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90161		
Total Immobilisations corporelles		1807830		16129
Total Immobilisations financières		15251		
Total Général		1913242		16129
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25117	65044
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72525	1751434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15251
Total Général			97642	1831729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89573	588	25117	65044
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1528048	44529	72526	1500052
AMORTISSEMENTS Total Général	1617621	45117	97642	1565096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				88746
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	92189		3443	88746
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9706	13258	9706	13258
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9706	13258	9706	13258
TOTAL GENERAL	101895	13258	13149	102004
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13258	13149	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15251		15251	
Clients douteux ou litigieux	13987		13987	
Autres créances clients	665922	665922		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	299	299		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111970	111970		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1573989	1573989		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19089	19089		
Charges constatées d’avance	33515	33515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2434021	2404783	29238	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1959049	1959049		
Personnel et comptes rattachés	216110	216110		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79178	79178		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7738	7738		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57809	57809		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	52001	52001		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	44166	44166		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2416050	2416050		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	36