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BILAN NORMANDIE GEL DISTRIBUTION 2018 Siren 411467392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	90161	89572	588	279
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	337603	281672	55930	66745
Constructions	1189771	980447	209324	233934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120363	109914	10449	13082
Autres immobilisations corporelles	160090	156013	4077	6370
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2591
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15251		15251	43755
TOTAL (I)	1913242	1617621	295620	366759
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	789823		789823	769685
Avances et acomptes versés sur commandes	14124		14124	
Clients et comptes rattachés	603544	9706	593837	509223
Autres créances	1791294		1791294	1379393
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40368		40368	46155
Charges constatées d’avance	34901		34901	21454
TOTAL (II)	3274056	9706	3264349	2725911
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5187298	1627327	3559970	3092670
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140000		140000	
Report à nouveau	167930		164453	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	580677		543476	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	994207		953530	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	92189		76427	
TOTAL (III)	92189		76427	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			64665	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2089348		1666257	
Dettes fiscales et sociales	352274		305412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31950		26377	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2473574		2062713	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3559970		3092670	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8722692	56237	8778929	7735085
Production vendue biens				
Production vendue services	3569		3569	4580
Chiffres d’affaires nets	8726262	56237	8782499	7739665
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47790	130298
Autres produits			886	34303
Total des produits d’exploitation (I)			8831175	7904268
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5004774	4503689
Variation de stock (marchandises)			-20138	-81852
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1056273	933442
Impôts, taxes et versements assimilés			87427	116034
Salaires et traitements			1020601	893604
Charges sociales			327187	264305
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52591	51599
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9706	8800
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15762	
Autres charges			519923	436630
Total des charges d’exploitation (II) 			8074110	7126254
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			757064	778013
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			95214	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			95214	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				46
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				46
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			95214	-46
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			852279	777967
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	201			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2591			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2793			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5499	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2591			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2591		5499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201		-5499	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	271804		228992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8929183		7904268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8348506		7360791	
BENEFICE OU PERTE	580677		543476	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86611		3550
Total Immobilisations corporelles		1798830		9000
Total Immobilisations financières		46347		
Total Général		1931788		12550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1807830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		28505	2591	15251
Total Général		28505	2591	1913242
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86331	3241		89573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1478698	49351		1528048
AMORTISSEMENTS Total Général	1565029	52592		1617621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				92189
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	76427	15762		92189
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8801	9706	8801	9706
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8801	9706	8801	9706
TOTAL GENERAL	85228	25468	8801	101895
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25468	8801	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15251		15251	
Clients douteux ou litigieux	10112		10112	
Autres créances clients	593432	593432		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28696	28696		
T. V. A.	132489	132489		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1607060	1607060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22849	22849		
Charges constatées d’avance	34901	34901		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2444991	2419628	25363	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2089349	2089349		
Personnel et comptes rattachés	185562	185562		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111333	111333		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7996	7996		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47383	47383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31951	31951		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2473574	2473574		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel