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BILAN NORMANDIE GEL DISTRIBUTION 2017 Siren 411467392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86611	86331	279	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	337603	270858	66745	76414
Constructions	1180771	946837	233934	262319
Installations techniques, matériel et outillage industriels	120363	107281	13082	8340
Autres immobilisations corporelles	160090	153720	6370	7217
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2591		2591	2591
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43755		43755	50974
TOTAL (I)	1931788	1565029	366759	407857
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	769685		769685	687833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	518024	8800	509223	526927
Autres créances	1379393		1379393	2050964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46155		46155	42074
Charges constatées d’avance	21454		21454	29764
TOTAL (II)	2734712	8800	2725911	3337563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4666500	1573830	3092670	3745420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140000		140000	
Report à nouveau	164453		843485	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	543476		400968	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	953530		1490053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	76427		113277	
TOTAL (III)	76427		113277	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1056	
Emprunts et dettes financières divers (4)	64665			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1666257		1681420	
Dettes fiscales et sociales	305412		392475	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			35131	
Autres dettes	26377		32007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2062713		2142090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3092670		3745420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2062713		2142090	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1056	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7664775	70310	7735085	7772014
Production vendue biens				
Production vendue services	4580		4580	4069
Chiffres d’affaires nets	7669355	70310	7739665	7776083
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130298	64510
Autres produits			34303	8702
Total des produits d’exploitation (I)			7904268	7849296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4503689	4432755
Variation de stock (marchandises)			-81852	158602
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			933442	878615
Impôts, taxes et versements assimilés			116034	154896
Salaires et traitements			893604	965636
Charges sociales			264305	307907
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51599	54823
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8800	36852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			436630	302406
Total des charges d’exploitation (II) 			7126254	7292495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			778013	556800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			46	15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-46	-15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			777967	556785
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5499		156	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5499		156	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5499		-156	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	228992		155661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7904268		7849296	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7360791		7448328	
BENEFICE OU PERTE	543476		400968	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86012		599
Total Immobilisations corporelles		1781710		18413
Total Immobilisations financières		53566		10937
Total Général		1921288		29949
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86611
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1293		1798830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		18155		46347
Total Général		19448		1931788
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	86012	320		86331
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1427418	51280	1	1478698
AMORTISSEMENTS Total Général	1513430	51600	1	1565029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				76427
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	113277		36850	76427
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36852	8801	36853	8801
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36852	8801	36853	8801
TOTAL GENERAL	150129	8801	73703	85228
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8801	73702	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	43756			
Clients douteux ou litigieux	9285			
Autres créances clients	508739			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	32382			
T. V. A.	175639			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	545			
Groupe et associés	1131423			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39204			
Charges constatées d’avance	21454			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1962627	1909586	53041	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1666258	1666258		
Personnel et comptes rattachés	156380	156380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97809	97809		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5344	5344		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45880	45880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	64665	64665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26378	26378		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2062713	2062713		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38