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BILAN NORMANDIE GEL DISTRIBUTION 2016 Siren 411467392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	86011	86011		4385
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	336549	260134	76414	87124
Constructions	1173344	911024	262319	298350
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113063	104723	8340	7812
Autres immobilisations corporelles	158752	151535	7217	9242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2591		2591	2591
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50974		50974	50974
TOTAL (I)	1921287	1513429	407857	460481
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	687833		687833	846435
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	563780	36852	526927	655772
Autres créances	2050964		2050964	1266223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42074		42074	4176
Charges constatées d’avance	29764		29764	22190
TOTAL (II)	3374415	36852	3337563	2794797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5295703	1550282	3745420	3255278
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140000		140000	
Report à nouveau	843485		272732	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	400968		570752	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1490053		1089085	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	113277		128458	
TOTAL (III)	113277		128458	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1681420		1541562	
Dettes fiscales et sociales	392475		425343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35131		42959	
Autres dettes	32007		26167	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2142090		2037735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3745420		3255278	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2142090		2037735	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7687479	84535	7772014	8908438
Production vendue biens				
Production vendue services	4069		4069	10173
Chiffres d’affaires nets	7691548	84535	7776083	8918611
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64510	53838
Autres produits			8702	1164
Total des produits d’exploitation (I)			7849296	8977614
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4432755	5381168
Variation de stock (marchandises)			158602	-23154
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			878615	873875
Impôts, taxes et versements assimilés			154896	90887
Salaires et traitements			965636	1043197
Charges sociales			307907	357000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54823	50721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36852	45794
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25735
Autres charges			302406	281295
Total des charges d’exploitation (II) 			7292495	8126522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			556800	851092
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15	167
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15	167
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15	-167
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			556785	850925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			76	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			76	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	156		-1163	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	156		-1163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-156		1239	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155661		281412	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7849296		8977691	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7448328		8406938	
BENEFICE OU PERTE	400968		570752	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		86012		
Total Immobilisations corporelles		1779510		2200
Total Immobilisations financières		53566		
Total Général		1919088		2200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				86012
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1781710
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53566
Total Général				1921288
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81626	4386		86012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1376981	50437		1427418
AMORTISSEMENTS Total Général	1458607	54823		1513430
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				113277
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	128458		15181	113277
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	45795	36852	45794	36852
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45795	36852	45794	36852
TOTAL GENERAL	174253	36852	60975	150129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36852	60976	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50974			
Clients douteux ou litigieux	38879			
Autres créances clients	524901			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	486			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24909			
T. V. A.	105446			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3921			
Groupe et associés	1892062			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24140			
Charges constatées d’avance	29764			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2695482	2605629	89853	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1056	1056		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1681420	1681420		
Personnel et comptes rattachés	164540	164540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108867	108867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1125	1125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117943	117943		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	35131	35131		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5464	5464		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2142090	2142090		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel