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BILAN LES FILS DE CYRILLE DUCRET 2021 Siren 411475205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	755250	616787	138462	289512
Concessions, brevets et droits similaires	670577	615662	54914	154234
Fonds commercial	60	60		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2559812	1577339	982473	316156
Constructions	5405227	3143263	2261963	1850771
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21515653	17656287	3859366	4936090
Autres immobilisations corporelles	1924908	1586408	338500	463712
Immobilisations en cours	45624		45624	1021720
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	64756		64756	63137
Autres immobilisations financières	63000		63000	12950
TOTAL (I)	33005872	25195810	7810062	9114285
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13326265		13326265	10342135
En cours de production de biens	13548		13548	6792
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1594844	19760	1575084	1342905
Marchandises	6939		6939	3904
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7962856	282266	7680590	7224217
Autres créances	5157903		5157903	1456863
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	76963	14332	62630	118131
Disponibilités	86563		86563	3541
Charges constatées d’avance	7787		7787	3497
TOTAL (II)	28233670	316358	27917312	20501986
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61239543	25512168	35727374	29616272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2180000		2180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218000		218000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4575760		4220946	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2244106		354814	
Subventions d’investissement	777050		467690	
Provisions réglementées	1663963		2058797	
TOTAL (I)	11658881		9500249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1342570		1091640	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1342570		1091640	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6440935		6729189	
Emprunts et dettes financières divers (4)	971236		67641	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13164165		10819380	
Dettes fiscales et sociales	1766609		928858	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11820		95148	
Autres dettes	338653		351664	
Produits constatés d’avance (2)	32500		32500	
TOTAL (IV)	22725922		19024382	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35727374		29616272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18674903		14602134	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1043585		971399	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1942653	191679	2134333	1676075
Production vendue biens	32230751	1743315	33974066	26610589
Production vendue services	3256817	496023	3752841	3044008
Chiffres d’affaires nets	37430222	2431018	39861241	31330673
				
Production stockée			258694	43552
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			107997	212261
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			247623	241639
Autres produits			9444	6907
Total des produits d’exploitation (I)			40485001	31835034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1951710	1613263
Variation de stock (marchandises)			-68513	32388
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13419952	10693388
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2918652	-1478917
Autres achats et charges externes			16659717	13020816
Impôts, taxes et versements assimilés			260278	342309
Salaires et traitements			2966490	2656250
Charges sociales			1096158	972453
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1772007	1786576
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			302026	208084
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1340411	1163683
Total des charges d’exploitation (II) 			36781588	31010297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3703412	824736
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49	49
Autres intérêts et produits assimilés			2875	1291
Reprises sur provisions et transferts de charges			30462	22128
Différences positives de change			305	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33693	23469
Dotations financières sur amortissements et provisions			14332	30462
Intérêts et charges assimilées			211244	235110
Différences négatives de change			415	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			225991	265572
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-192298	-242102
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3511113	582634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38801		52338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000		338500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1443276		375177	
Total des produits exceptionnels (VII)	1488077		766017	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7335		11868	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			117214	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1566711		750121	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1574047		879204	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-85969		-113186	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	286538			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	894500		114633	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	42006772		32624521	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	39762666		32269707	
BENEFICE OU PERTE	2244106		354814	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	779		19001	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		755250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		712945		5133
Total Immobilisations corporelles		31425406		2353663
Total Immobilisations financières		82088		82500
Total Général		32975689		2441296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				755250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			47439	670639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2327843	31451227
Prêts et immobilisations financières			30831	
Total Immobilisations financières			35831	128757
Total Général			2411113	33005873
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	465738	151050		616788
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	558711	104453	47440	615724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22836956	1783840	657497	23963299
AMORTISSEMENTS Total Général	23861404	2039343	704937	25195810
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1663963
Total Provisions réglementées	2058797	96802	491636	1663963
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1342570
Total Provisions pour risques et charges	1091640	1202570	951640	1342570
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		19760		19760
Sur comptes clients	208085	282266	208085	282266
Autres provisions pour dépréciation	30462	14332	30462	14332
Total Provisions pour dépréciation	238547	316359	238547	316359
TOTAL GENERAL	3388984	1615731	1681823	3322892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		302026	208085	
                                             - Financières		14332	30462	
                                            - Exceptionnelles		1299372	1443276	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	64756	29847	34909	
Autres immobilisations financières	63000		63000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7962856	7962856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	499	499		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1077	1077		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	967390	967390		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3421	3421		
Groupe et associés	3545176	3545176		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	640340	640340		
Charges constatées d’avance	7787	7787		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13256304	13158395	97909	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1043586	1043586		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5397350	1346331	3951019	100000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13164166	13164166		
Personnel et comptes rattachés	1099554	1099554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	306187	306187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	246150	246150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	114719	114719		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11821	11821		
Groupe et associés	971237	971237		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	338654	338654		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32500	32500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22725923	18674904	3951019	100000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1360351			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	80			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	80