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BILAN LES FILS DE CYRILLE DUCRET 2020 Siren 411475205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	755250	465737	289512	440562
Concessions, brevets et droits similaires	712883	558649	154234	263009
Fonds commercial	60	60		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1752363	1436207	316156	428001
Constructions	4769085	2918314	1850771	1912009
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22025362	17089272	4936090	5052348
Autres immobilisations corporelles	1856874	1393161	463712	535679
Immobilisations en cours	1021720		1021720	727766
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	63137		63137	99234
Autres immobilisations financières	12950		12950	14522
TOTAL (I)	32975689	23861404	9114285	9479134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10342135		10342135	8898792
En cours de production de biens	6792		6792	304
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1342905		1342905	1305841
Marchandises	3904		3904	718
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7432302	208084	7224217	6703337
Autres créances	1456863		1456863	964294
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	148593	30462	118131	126464
Disponibilités	3541		3541	64022
Charges constatées d’avance	3497		3497	25098
TOTAL (II)	20740534	238547	20501986	18088873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53716223	24099951	29616272	27568007
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2180000		2180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218000		218000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4220946		3893246	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	354814		327699	
Subventions d’investissement	467690		389042	
Provisions réglementées	2058797		2302260	
TOTAL (I)	9500249		9310249	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1091640		473233	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1091640		473233	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6729189		2177320	
Emprunts et dettes financières divers (4)	67641		130597	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10819380		7736800	
Dettes fiscales et sociales	928858		844525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95148		9700	
Autres dettes	351664		6853081	
Produits constatés d’avance (2)	32500		32500	
TOTAL (IV)	19024382		17784524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29616272		27568007	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14602134		17262047	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	971399		608665	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1556922	119152	1676075	2533373
Production vendue biens	25143352	1467237	26610589	25681325
Production vendue services	2631184	412824	3044008	3275827
Chiffres d’affaires nets	29331459	1999214	31330673	31490526
				
Production stockée			43552	-180435
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			212261	107997
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			241639	268789
Autres produits			6907	8587
Total des produits d’exploitation (I)			31835034	31695465
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1613263	1822042
Variation de stock (marchandises)			32388	128313
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10693388	8136146
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1478917	1495185
Autres achats et charges externes			13020816	12501554
Impôts, taxes et versements assimilés			342309	340279
Salaires et traitements			2656250	2385722
Charges sociales			972453	901256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1786576	1808566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			208084	197718
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1163683	1087557
Total des charges d’exploitation (II) 			31010297	30804343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			824736	891122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			49	143
Autres intérêts et produits assimilés			1291	280
Reprises sur provisions et transferts de charges			22128	56959
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2272
Total des produits financiers (V)			23469	59655
Dotations financières sur amortissements et provisions			30462	22128
Intérêts et charges assimilées			235110	243419
Différences négatives de change				3352
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			265572	268900
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-242102	-209244
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			582634	681877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52338		87169	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	338500		8500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	375177		293124	
Total des produits exceptionnels (VII)	766017		388794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11868		139755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	117214			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	750121		504701	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	879204		644457	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-113186		-255662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	114633		98515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32624521		32143915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	32269707		31816215	
BENEFICE OU PERTE	354814		327699	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19001		37251	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		755250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1321963		7860
Total Immobilisations corporelles		31191432		2331454
Total Immobilisations financières		119757		26507
Total Général		33388402		2365822
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				755250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			616878	712945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2097480	31425406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			64176	82088
Total Général			2778534	32975689
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	314688	151050		465738
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1058953	116636	616878	558711
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22535627	1518891	1217562	22836956
AMORTISSEMENTS Total Général	23909268	1786577	1834440	23861404
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2058797
Total Provisions réglementées	2302261	116481	359945	2058797
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1091640
Total Provisions pour risques et charges	473233	625290	6883	1091640
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	197718	208085	197718	208085
Autres provisions pour dépréciation	22129	30462	22129	30462
Total Provisions pour dépréciation	219847	238547	219847	238547
TOTAL GENERAL	2995340	980318	586674	3388984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		208085	197718	
                                             - Financières		30462	22129	
                                            - Exceptionnelles		750121	375178	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	63137	24772	38365	
Autres immobilisations financières	12951	1	12950	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7432302	7432302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	468	468		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	945745	945745		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	140444	140444		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	369005	369005		
Charges constatées d’avance	3497	3497		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8968750	8917435	51315	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	971400	971400		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5757790	1335542	4422248	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10819380	10819380		
Personnel et comptes rattachés	591479	591479		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235067	235067		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34397	34397		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67915	67915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95149	95149		
Groupe et associés	152014	152014		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	267292	267292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32500	32500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19024383	14602135	4422248	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5235224			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1045736			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel