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BILAN LES FILS DE CYRILLE DUCRET 2019 Siren 411475205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	755250	314688	440563	591613
Concessions, brevets et droits similaires	748136	485127	263010	249718
Fonds commercial	61	61		
Autres immobilisations incorporelles	573765	573765		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2142897	1714896	428001	410385
Constructions	4868812	2956802	1912010	2144147
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21633102	16580754	5052348	6017220
Autres immobilisations corporelles	1818855	1283175	535680	564569
Immobilisations en cours	727767		727767	259476
Avances et acomptes				5
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6000		6000	6000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	99234		99234	79292
Autres immobilisations financières	14523		14523	14379
TOTAL (I)	33388402	23909268	9479135	10336800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8898792		8898792	10504338
En cours de production de biens	304		304	157599
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1305841		1305841	1328981
Marchandises	718		718	18670
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6901056	197718	6703338	7195635
Autres créances	964294		964294	1192970
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	148593	22129	126464	195327
Disponibilités	64023		64023	37961
Charges constatées d’avance	25098		25098	5828
TOTAL (II)	18308720	219847	18088873	20637311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	51697122	24129114	27568008	30974110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2180000		2180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	218000		218000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3893247		3682314	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	327700		210933	
Subventions d’investissement	389042		464198	
Provisions réglementées	2302261		2430777	
TOTAL (I)	9310250		9186222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	473233		140000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	473233		140000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2177320		3194559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	130597		15552	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7736801		10261217	
Dettes fiscales et sociales	844525		848159	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9700			
Autres dettes	6853081		7195902	
Produits constatés d’avance (2)	32500		132500	
TOTAL (IV)	17784525		21647888	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	27568008		30974110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2374995	158379	2533373	460923
Production vendue biens	23881327	1799998	25681325	27861273
Production vendue services	2625014	650813	3275828	3265024
Chiffres d’affaires nets	28881337	2609190	31490526	31587221
				
Production stockée			-180435	160793
Production immobilisée				115000
Subventions d’exploitation			107997	107997
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			268790	140501
Autres produits			8587	
Total des produits d’exploitation (I)			31695465	32111512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1822042	140808
Variation de stock (marchandises)			128313	93587
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8136147	12094881
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1495185	-1826401
Autres achats et charges externes			12501555	14424859
Impôts, taxes et versements assimilés			340280	265189
Salaires et traitements			2385723	2309767
Charges sociales			901256	743430
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1808566	1807009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			197718	231538
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1087558	1079304
Total des charges d’exploitation (II) 			30804343	31363970
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			891122	747542
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			143	
Autres intérêts et produits assimilés			281	116
Reprises sur provisions et transferts de charges			56960	33025
Différences positives de change			137	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2272	943
Total des produits financiers (V)			59656	34221
Dotations financières sur amortissements et provisions			22129	56960
Intérêts et charges assimilées			243420	192600
Différences négatives de change			3352	2504
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			268900	252064
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-209245	-217843
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			681877	529699
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	87170		24311	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	293125		70000	
Total des produits exceptionnels (VII)	388795		94311	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	139756		82312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	504702		330035	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	644457		412347	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255662		-318036	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98515		730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32143916		32240044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31816216		32029111	
BENEFICE OU PERTE	327700		210933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		755250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1214720		107243
Total Immobilisations corporelles		30447023		969791
Total Immobilisations financières		99672		51480
Total Général		32516665		1128514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				755250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1321963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			225382	31191432
Prêts et immobilisations financières			31395	
Total Immobilisations financières			31395	119757
Total Général			256777	33388402
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	163638	151050		314688
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	965003	93950		1058953
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21051225	1570426	86024	22535627
AMORTISSEMENTS Total Général	22179866	1815426	86024	23909268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2302261
Total Provisions réglementées	2430777	127325	293124	2302261
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				473233
Total Provisions pour risques et charges	140000	333233		473233
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	231538	197718	231538	197718
Autres provisions pour dépréciation	56960	22128	56959	22129
Total Provisions pour dépréciation	288498	219846	288497	219847
TOTAL GENERAL	2859274	680404	581621	2995340
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		197718	231538	
                                             - Financières		22129	56960	
                                            - Exceptionnelles		497842	293125	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	99234	29097	70137	
Autres immobilisations financières	14523	1	14522	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6901056	6901056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39664	39664		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62	62		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	577872	577872		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	81857	81857		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	264839	264839		
Charges constatées d’avance	25098	25098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8004206	7919547	84659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	608666	608666		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1568654	1046177	522477	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7736801	7736801		
Personnel et comptes rattachés	497631	497631		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192163	192163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72188	72188		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	82543	82543		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9700	9700		
Groupe et associés	6649803	6649803		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333876	333876		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32500	32500		
TOTAL – ETAT DES DETTES	17784525	17262048	522477	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	364776			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	939876			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel