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BILAN LA MAISON DE LA DEGUSTATION 2017 Siren 411406796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	729174	354945	374229	
Fonds commercial	9248		9248	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	137384	48446	88938	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	894068	589390	304678	
Autres immobilisations corporelles	152618	109219	43400	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1863485	799022	1064463	
Créances rattachées à des participations	566090	536426	29665	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50206		50206	
TOTAL (I)	4402272	2437446	1964826	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	316699		316699	
En cours de production de biens	28619		28619	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	543318		543318	
Marchandises		31148	-31148	
Avances et acomptes versés sur commandes	8900		8900	
Clients et comptes rattachés	1416236	30985	1385251	
Autres créances	144151		144151	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109		109	
Charges constatées d’avance	12381		12381	
TOTAL (II)	2470412	62133	2408279	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6872685	2499579	4373105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	539994			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	744648			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	345039			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123483			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1556199			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	155679			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14113			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1887249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	402109			
Dettes fiscales et sociales	338234			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19523			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2816907			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4373105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	897239			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14113			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	206225		206225	
Production vendue biens	2113833		2113833	
Production vendue services	52104		52104	
Chiffres d’affaires nets	2372163		2372163	
				
Production stockée			-48608	
Production immobilisée			71312	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47591	
Autres produits			18984	
Total des produits d’exploitation (I)			2461441	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12380	
Variation de stock (marchandises)			1896	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			615987	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			164933	
Autres achats et charges externes			529085	
Impôts, taxes et versements assimilés			39066	
Salaires et traitements			799210	
Charges sociales			195849	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			154794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35534	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2326	
Total des charges d’exploitation (II) 			2551060	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-89619	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			842	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			842	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35299	
Différences négatives de change			235	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35534	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34692	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-124311	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52518			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52518			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	51690			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	51690			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	828			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2514801			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2638284			
BENEFICE OU PERTE	-123483			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6414			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	46647			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2166			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		667110		71312
Total Immobilisations corporelles		1073084		110986
Total Immobilisations financières		2449117		30664
Total Général		4189311		212962
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				738422
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1184070
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2479781
Total Général				4402272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	296467	58478		354945
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	650737	96317		747054
AMORTISSEMENTS Total Général	947204	154794		1101999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				799022
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		31148		31148
Sur comptes clients	27542	4386	943	30985
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1362990	35534	943	1397581
TOTAL GENERAL	1362990	35534	943	1397581
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35534	943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	566090			
Prêts				
Autres immobilisations financières	50206			
Clients douteux ou litigieux	32759			
Autres créances clients	1383477			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41887			
T. V. A.	83669			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18594			
Charges constatées d’avance	12381			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2189064	1572768	616296	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	155679	155679		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14113	14113		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1883528		1883229	
Fournisseurs et comptes rattachés	402109	388024	14085	
Personnel et comptes rattachés	100291	100291		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	188179	169844	18335	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11325	11325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38438	38438		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3720		3720	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19523	19523		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2816907	897239	1919369	299
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	4035			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	102174			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77563			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	349348			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	529085			
Taxe professionnelle	20620			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18446			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39066			
Montant de la TVA. collectée	197819			
Total TVA. déductible sur biens et services	176266			
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	35