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BILAN LA MAISON DE LA DEGUSTATION 2016 Siren 411406796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	657862	296467	361395	
Fonds commercial	9248		9248	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	133700	35411	98289	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	804048	513857	290191	
Autres immobilisations corporelles	135336	101469	33867	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1862486	799022	1063464	
Créances rattachées à des participations	536426	536426		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	50206		50206	
TOTAL (I)	4189311	2282652	1906660	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	481632		481632	
En cours de production de biens	15345		15345	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	607096		607096	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	21750		21750	
Clients et comptes rattachés	903569	27542	876026	
Autres créances	130249		130249	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15940		15940	
Charges constatées d’avance	12559		12559	
TOTAL (II)	2188139	27542	2160597	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6377450	2310194	4067256	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	592671			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	388387			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-43348			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1487710			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	22748			
TOTAL (II)	22748			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	165525			
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82396			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1506469			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	431270			
Dettes fiscales et sociales	359849			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11289			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2556798			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4067256			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	890028			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82396			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	225226		225226	
Production vendue biens	2043989	279215	2323203	
Production vendue services	16181	5172	21353	
Chiffres d’affaires nets	2285396	284386	2569782	
				
Production stockée			99486	
Production immobilisée			121479	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25294	
Autres produits			3735	
Total des produits d’exploitation (I)			2819776	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20392	
Variation de stock (marchandises)			6007	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			945921	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75859	
Autres achats et charges externes			582014	
Impôts, taxes et versements assimilés			50020	
Salaires et traitements			855177	
Charges sociales			243416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3033	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17381	
Total des charges d’exploitation (II) 			2750686	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69090	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			767403	
Différences positives de change			3669	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			771072	
Dotations financières sur amortissements et provisions			783004	
Intérêts et charges assimilées			26576	
Différences négatives de change			1633	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			811213	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40142	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28948	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	19237			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19237			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30658			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30658			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11421			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60875			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3610085			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3653433			
BENEFICE OU PERTE	-43348			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12058			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25213			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		541931		125179
Total Immobilisations corporelles		922548		150536
Total Immobilisations financières		2444317		4800
Total Général		3908796		280515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				667110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1073084
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2449117
Total Général				4189311
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	279176	17292		296467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	564845	85892		650737
AMORTISSEMENTS Total Général	844020	103184		947204
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				799022
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24590	3033	80	27542
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1344436	786037	767483	1362990
TOTAL GENERAL	1344436	786037	767483	1362990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3033	80	
                                             - Financières		783004	767403	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	536426			
Prêts				
Autres immobilisations financières	50206			
Clients douteux ou litigieux	29155			
Autres créances clients	874414			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24958			
T. V. A.	92944			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12347			
Charges constatées d’avance	12559			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1633008	1046377	586631	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	165525	146719	17080	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	82396	32396	50000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1501624		1501624	
Fournisseurs et comptes rattachés	431270	356805	74465	
Personnel et comptes rattachés	109586	109586		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	206572	189543	17030	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2014	2014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	41677	41677		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4844		4844	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11289	11289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2556798	890028	1665044	1726
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	610000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	10449			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21			
Location, charges locatives et de copropriété	169228			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	45764			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	367002			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	582014			
Taxe professionnelle	28159			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	21861			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50020			
Montant de la TVA. collectée	195886			
Total TVA. déductible sur biens et services	218755			
Effectif moyen du personnel	37			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	37