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BILAN L3A 2014 Siren 411464241				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11222	11222		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	176926	38377	138550	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203906	111363	92543	
Autres immobilisations corporelles	44304	32952	11352	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37345		37345	
TOTAL (I)	473702	193913	279789	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2037230	163764	1873466	
Autres créances	36117		36117	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1589082		1589082	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3662429	163764	3498665	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4136132	357677	3778454	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	204500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	116067			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20450			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1014076			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	902565			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2257658			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	51020			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17270			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	309325			
Dettes fiscales et sociales	1116888			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16294			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1510797			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3778454			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1438125			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1258			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3475		3475	
Production vendue biens				
Production vendue services	6858144		6858144	
Chiffres d’affaires nets	6861619		6861619	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4558	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			6866182	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3380	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			285468	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2377599	
Impôts, taxes et versements assimilés			179407	
Salaires et traitements			1943404	
Charges sociales			768318	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59206	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			387	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22169	
Total des charges d’exploitation (II) 			5639338	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1226844	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			250	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25365	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25615	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2224	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2224	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23391	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1250235	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10422			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	60667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71089			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10233			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	727			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10960			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60128			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	407798			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6962885			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6060320			
BENEFICE OU PERTE	902565			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	131204			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	9231			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4806			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4140			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		22382		
Total Immobilisations corporelles		309021		116115
Total Immobilisations financières		37095		250
Total Général		368498		116364
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11222
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				425136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37345
Total Général				473702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19043			11222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	135023	28635		144315
AMORTISSEMENTS Total Général	154065	28635		155537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	14208	10000	14208	10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	163377	387		163764
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163377	387		163764
TOTAL GENERAL	177585	10387	14208	173764
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		387	4558	
                                             - Financières			25365	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37345			
Clients douteux ou litigieux	195874			
Autres créances clients	1841356			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2650			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33468			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2110692	1877474	233218	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	51020		51020	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	309325	309325		
Personnel et comptes rattachés	185117	185117		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	277098	277098		
Impôts sur les bénéfices	96295	96295		
T.V.A.	447688	447688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106307	106307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16294	16294		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1489145	1438125	51020	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	224999			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1015759			
Location, charges locatives et de copropriété	130424			
Personnel extérieur à l’entreprise	5400			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	39216			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	16294			
Autres comptes	1170506			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2377599			
Taxe professionnelle	97178			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	82229			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	179407			
Montant de la TVA. collectée	1482522			
Total TVA. déductible sur biens et services	599195			
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	55