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BILAN HOTEL RESTAURANT DE LA MONTAGNE NOIRE 2016 Siren 411481518				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	99702		99702	99702
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	405141	344190	60952	77496
Installations techniques, matériel et outillage industriels	114396	94308	20088	21681
Autres immobilisations corporelles	59153	50102	9051	11053
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3659		3659	3659
TOTAL (I)	682051	488600	193451	213591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3100		3100	2610
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	336		336	2935
Autres créances	3047		3047	6402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66709		66709	60724
Charges constatées d’avance	259		259	543
TOTAL (II)	73450		73450	73214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	755501	488600	266902	286805
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	93299		93299	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2744		2744	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2166		2166	
Réserves statutaires ou contractuelles	28345		28345	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1376		-14876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-13802		13500	
Subventions d’investissement	15000		18000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	126376		143178	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	79874		94568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15656		22714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14377		15462	
Dettes fiscales et sociales	7189		5473	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	23429		5409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	140525		143627	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	266902		286805	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	36795		41048	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	313923		313923	344766
Chiffres d’affaires nets	313923		313923	344766
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			12	8
Total des produits d’exploitation (I)			313935	344773
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88226	98088
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-490	694
Autres achats et charges externes			83066	82246
Impôts, taxes et versements assimilés			15808	14539
Salaires et traitements			81256	77908
Charges sociales			34011	33794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24700	22412
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			247	326
Total des charges d’exploitation (II) 			326824	330007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12889	14766
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			271	183
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			271	183
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4185	4449
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4185	4449
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3913	-4266
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16802	10500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3000		3000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3000		3000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	317206		347956	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	331009		334456	
BENEFICE OU PERTE	-13802		13500	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99702		
Total Immobilisations corporelles		576690		4560
Total Immobilisations financières		3659		
Total Général		680051		4560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				99702
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2560	578690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3659
Total Général			2560	682051
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	466459	24700	2560	488600
AMORTISSEMENTS Total Général	466459	24700	2560	488600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3659			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	336			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	645			
Impôts sur les bénéfices	1258			
T. V. A.	1114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30			
Charges constatées d’avance	259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7300	3641	3659	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10	10		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	79864	15219	48580	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14377	14377		
Personnel et comptes rattachés	1625	1625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4412	4412		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	663	663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	489	489		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15656		15656	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	23429	23429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	140525	36795	87665	16065
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14694			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel