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BILAN GUILLON-BERGER 2015 Siren 411498561				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4568	4568		210
Fonds commercial	140470		140470	140470
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21686	21686		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	183226	149070	34156	36075
Autres immobilisations corporelles	158667	128292	30375	44449
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	12741		12741	12741
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	91		91	91
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	521449	303616	217833	234036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	28420		28420	22500
En cours de production de biens	71355		71355	56340
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				42
Clients et comptes rattachés	536394	26211	510183	1055070
Autres créances	91335		91335	80671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	78916		78916	67914
Charges constatées d’avance	8717		8717	19243
TOTAL (II)	815137	26211	788926	1301779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1336586	329828	1006759	1535815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4633		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	223067		207464	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99130		16424	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	428569		527699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74649		94350	
Emprunts et dettes financières divers (4)	96875		157004	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12238		2729	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	193916		435186	
Dettes fiscales et sociales	196968		312845	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2664		5122	
Produits constatés d’avance (2)	880		880	
TOTAL (IV)	578190		1008116	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1006759		1535815	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523712		933657	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2016288		2016288	2958427
Production vendue services	10560		10560	7040
Chiffres d’affaires nets	2026848		2026848	2965467
				
Production stockée			15015	-15215
Production immobilisée			1011	
Subventions d’exploitation			1125	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44678	24375
Autres produits			2257	2513
Total des produits d’exploitation (I)			2090934	2977140
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			920940	1544752
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5920	1250
Autres achats et charges externes			518960	619298
Impôts, taxes et versements assimilés			15054	18612
Salaires et traitements			448287	458974
Charges sociales			274691	286433
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21351	20288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			271	1369
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	93
Total des charges d’exploitation (II) 			2193674	2951068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-102740	26072
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	435
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	435
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2441	3563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2441	3563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2436	-3128
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-105176	22944
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8573		2523	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			53254	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8573		55777	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4256		9972	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			51979	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4256		61951	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4318		-6173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1728		346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2099512		3033352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2198642		3016927	
BENEFICE OU PERTE	-99130		16424	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19250		16617	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	42490		24154	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		145038		
Total Immobilisations corporelles		362648		5148
Total Immobilisations financières		12832		
Total Général		520518		5148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				145038
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4217	363579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12832
Total Général			4217	521449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4358	210		4568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282124	21141	4217	299048
AMORTISSEMENTS Total Général	286483	21351	4217	303616
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28127	271	2188	26211
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	28127	271	2188	26211
TOTAL GENERAL	28127	271	2188	26211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		271	2188	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	33872			
Autres créances clients	502522			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23226			
T. V. A.	31751			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4153			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32204			
Charges constatées d’avance	8717			
TOTAL ETAT DES CREANCES	636446	602574	33872	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	190	190		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	74459	19981	45751	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	193916	193916		
Personnel et comptes rattachés	58060	58060		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47619	47619		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88470	88470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2819	2819		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	96875	96875		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2664	2664		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	880	880		
TOTAL – ETAT DES DETTES	565952	511474	45751	8726
Emprunts souscrits en cours d’exercice	19518			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	56875			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel