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BILAN GENILINK 2018 Siren 411481765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1722544	1271616	450927	151838
Fonds commercial	889738		889738	889738
Autres immobilisations incorporelles	109213		109213	308712
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	567869	465523	102345	127644
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations financières	10565		10565	10565
TOTAL (I)	4299930	1737140	2562789	2488498
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	68914		68914	79678
Avances et acomptes versés sur commandes	141000		141000	
Clients et comptes rattachés	1423616	70946	1352669	577710
Autres créances	195683		195683	352606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				128597
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1829214	70946	1758268	1138593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6129145	1808087	4321057	3627091
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1105		19520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1042940		926585	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1638045		1540105	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	170233		30000	
Provisions pour charges	30253		29241	
TOTAL (III)	200486		59241	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47683		186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1167708		665328	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			-2497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466347		803789	
Dettes fiscales et sociales	711141		557643	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89644		3293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2482525		2027744	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4321057		3627091	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2482525		2030241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	47683		186	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	273981		273981	450899
Production vendue biens				
Production vendue services	7374691	146037	7520729	6937853
Chiffres d’affaires nets	7648672	146037	7794710	7388752
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131653	24389
Autres produits			6586	2257
Total des produits d’exploitation (I)			7932950	7415399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			288987	479135
Variation de stock (marchandises)			10764	-52308
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3463	2208
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3649547	3669338
Impôts, taxes et versements assimilés			92188	64983
Salaires et traitements			1364443	1175977
Charges sociales			584739	485832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			226524	213869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			212427	15179
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			542	3492
Autres charges			10630	672
Total des charges d’exploitation (II) 			6444258	6058382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1488692	1357016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			823	4409
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			823	4409
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			999	511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			999	511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-175	3897
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1488517	1360914
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	22950		50	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	365375			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	388326		50	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	365375			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	365375		2241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22951		-2191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	468529		432138	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8322101		7419858	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7279161		6493273	
BENEFICE OU PERTE	1042940		926585	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	76720		16318	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2453390		647259
Total Immobilisations corporelles		704302		18932
Total Immobilisations financières		1010565		
Total Général		4168257		666191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			379153	2721496
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			155365	567869
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1010565
Total Général			534518	4299930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1103100	182294	13777	1271617
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	576658	44231	155365	465524
AMORTISSEMENTS Total Général	1679759	226524	169142	1737141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				170233
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30253
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	59242	171245	30000	200486
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	53686	42194	24934	70947
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	53686	42194	24934	70947
TOTAL GENERAL	112928	213439	54934	271433
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		213438	54934	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10565		10565	
Clients douteux ou litigieux	85135	85135		
Autres créances clients	1338481	1338481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1864	1864		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1140	1140		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115805	115805		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1048421	1048421		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54224	54224		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2655635	2645070	10565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	47683	47683		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	584481	584481		
Fournisseurs et comptes rattachés	466348	466348		
Personnel et comptes rattachés	260968	260968		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246894	246894		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	188650	188650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14629	14629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	583228	583228		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89644	89644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2482526	2482526		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	30			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	30