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BILAN GENILINK 2017 Siren 411481765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1254939	1103100	151838	52050
Fonds commercial	889738		889738	889738
Autres immobilisations incorporelles	308713		308713	223000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	704302	576658	127644	81624
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations financières	10565		10565	10565
TOTAL (I)	4168257	1679759	2488498	2256977
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79679		79679	27371
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	631397	53686	577711	852636
Autres créances	352607		352607	339535
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128597		128597	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1192280	53686	1138593	1219541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5360537	1733445	3627092	3476519
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	19521		25155	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	926585		1040615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1540106		1659771	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	29242		25325	
TOTAL (III)	59242		55325	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186		3731	
Emprunts et dettes financières divers (4)	665328		656812	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-2497		-2073	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	803790		597850	
Dettes fiscales et sociales	557644		503599	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3293		1504	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2027744		1761423	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3627092		3476519	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	450900		450900	358011
Production vendue biens				
Production vendue services	6930929	6924	6937853	6349679
Chiffres d’affaires nets	7381829	6924	7388753	6707689
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24389	172644
Autres produits			2257	4072
Total des produits d’exploitation (I)			7415399	6884405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			479135	521332
Variation de stock (marchandises)			-52308	-8305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2208	-3112
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3669339	3209235
Impôts, taxes et versements assimilés			64984	99181
Salaires et traitements			1175978	1000605
Charges sociales			485833	415685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213870	102613
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15180	20342
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3492	
Autres charges			673	580
Total des charges d’exploitation (II) 			6058383	5358156
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1357016	1526249
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4409	10203
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4409	10203
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			512	400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			512	400
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3898	9803
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1360914	1536052
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		123	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50		123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2241			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2241			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2191		123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	432138		495560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7419859		6894731	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6493273		5854116	
BENEFICE OU PERTE	926585		1040615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2107105		350434
Total Immobilisations corporelles		606206		98096
Total Immobilisations financières		1010565		1000000
Total Général		3723877		1448530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3139	1011	2453390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				704302
Prêts et immobilisations financières			1000000	
Total Immobilisations financières			1000000	1010565
Total Général		3139	1001011	4168257
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	942317	162064	1281	1103100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	524582	51806	-271	576658
AMORTISSEMENTS Total Général	1466899	213870	1010	1679759
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				29242
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55325	3916		59242
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	46578	15180	8071	53686
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	46578	15180	8071	53686
TOTAL GENERAL	101903	19096	8071	112928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19096	8071	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10565			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	63280			
Autres créances clients	568117			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	860			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	836			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	95002			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1240542			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15367			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1994569	1984004	10565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	186	186		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	665328	665328		
Fournisseurs et comptes rattachés	803790	803790		
Personnel et comptes rattachés	234849	234849		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211564	211564		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	101060	101060		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10170	10170		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3293	3293		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2030241	2030241		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	8517			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25		24