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BILAN GENILINK 2016 Siren 411481765				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	994367	942317	52050	11588
Fonds commercial	889738		889738	29880
Autres immobilisations incorporelles	223000		223000	110000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	606206	524582	81624	118039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1076000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1000000		1000000	1000000
Autres immobilisations financières	10565		10565	10565
TOTAL (I)	3723877	1466899	2256977	2356072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27371		27371	19066
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	899214	46578	852636	1167927
Autres créances	339535		339535	404059
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance				10379
TOTAL (II)	1266119	46578	1219541	1601432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4989996	1513477	3476519	3957504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	540000		540000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	54000		54000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	25155		30512	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1040615		973393	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1659771		1597905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000		30000	
Provisions pour charges	25325		27564	
TOTAL (III)	55325		57564	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3731		57267	
Emprunts et dettes financières divers (4)	656812		1082423	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	-2073		-2497	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	597850		330524	
Dettes fiscales et sociales	503599		382795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1504		448145	
Produits constatés d’avance (2)			3377	
TOTAL (IV)	1761423		2302035	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3476519		3957504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	350236	7775	358011	233493
Production vendue biens				
Production vendue services	6290402	59277	6349679	5897419
Chiffres d’affaires nets	6640637	67052	6707689	6130912
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172644	39504
Autres produits			4072	2650
Total des produits d’exploitation (I)			6884405	6173066
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			521332	276706
Variation de stock (marchandises)			-8305	10217
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-3112	450
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3209235	2926159
Impôts, taxes et versements assimilés			99181	63734
Salaires et traitements			1000605	885187
Charges sociales			415685	398722
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102613	98855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20342	59917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				1607
Autres charges			580	3153
Total des charges d’exploitation (II) 			5358156	4724706
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1526249	1448359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10203	61503
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10203	6903
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			400	711
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			400	711
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9803	6192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1536052	1454551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	123		2589	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	123		2589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26091	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			26091	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	123		-23502	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	495560		457656	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6894731		6182558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5854116		5209164	
BENEFICE OU PERTE	1040615		973393	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1118223		1056064
Total Immobilisations corporelles		562411		44806
Total Immobilisations financières		2086565		1000000
Total Général		3767200		2100870
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			67182	2107105
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1012	606206
Prêts et immobilisations financières			1000000	
Total Immobilisations financières			2076000	1010565
Total Général			2144193	3723877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	966755	42744	67182	942317
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444372	81221	1012	524582
AMORTISSEMENTS Total Général	1411128	123965	68193	1466899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				30000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25325
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	57564		2239	55325
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	83676	20342	57440	46576
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	83678	20342	57440	46578
TOTAL GENERAL	141240	20342	59679	101903
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20342	60020	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10565			
Clients douteux ou litigieux	55484			
Autres créances clients	843750			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	860			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1055			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	90579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1219364			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26649			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2248306	2237741	10565	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3731	3731		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	656812	656812		
Fournisseurs et comptes rattachés	597850	597850		
Personnel et comptes rattachés	198209	198209		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192015	192015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107692	107692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5683	5683		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1497	1497		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1763489	1763489		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	24		24	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	24		24