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BILAN FRONERI VAYRES SAS 2016 Siren 411473689				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	980414	855679	124735	157437
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2177949	1799082	378867	504150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14771555	11490623	3280932	3816940
Autres immobilisations corporelles	3109225	2464524	644701	826982
Immobilisations en cours	273741		273741	30799
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17650000	17650000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3095		3095	3095
TOTAL (I)	38965979	34259908	4706072	5339403
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1366105	82826	1283280	1220192
En cours de production de biens	60373		60373	72305
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	11067	3066	8001	3717
Marchandises				518
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1755353		1755353	1070
Autres créances	13480631		13480631	4683269
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3145920		3145920	14513803
Charges constatées d’avance	77397		77397	72641
TOTAL (II)	19896846	85891	19810954	20567516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58862825	34345799	24517026	25906919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	9637536		9637536	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	461258		461258	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1043791		-3103743	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2587832		2059952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11642835		9055004	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3368089		3688019	
Provisions pour charges	903558		780023	
TOTAL (III)	4271647		4468042	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3324198		7196955	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1916186		1525450	
Dettes fiscales et sociales	1902783		1922589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87904		486548	
Autres dettes	1371472		1252331	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8602543		12383873	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24517026		25906919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	291492		291492	125825
Production vendue biens	36137321		36137321	37167122
Production vendue services	1549630		1549630	1295516
Chiffres d’affaires nets	37978443		37978443	38588463
				
Production stockée			-386298	-302719
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			183056	29018
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			160818	55243
Autres produits			75	11833
Total des produits d’exploitation (I)			37936094	38381838
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110368	
Variation de stock (marchandises)			-102877	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20552598	20690399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-245048	-374227
Autres achats et charges externes			5391377	6187649
Impôts, taxes et versements assimilés			685238	703352
Salaires et traitements			4986417	5052736
Charges sociales			2019805	1936774
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1086076	1104848
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-93294	-12000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			190205	19150
Autres charges			68	35
Total des charges d’exploitation (II) 			34580932	35308715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3355162	3073123
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			174088	128619
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1762	2048
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			319930	43587
Différences positives de change				49
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			495780	174303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			288313	344318
Différences négatives de change				49
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			288313	344367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			207467	-170064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3562628	2903059
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2668		14098	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		3582	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6668		17680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5738		9083	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9455	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5738		18538	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	930		-858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	279584		278256	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	696142		563993	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38438542		38573821	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	35850710		36513869	
BENEFICE OU PERTE	2587832		2059952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		972920		7494
Total Immobilisations corporelles		19887219		675053
Total Immobilisations financières		17653095		
Total Général		38513234		682547
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				980414
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		229802		20332470
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17653095
Total Général		229802		38965979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	815484	40195		855679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14708348	1045881		15754229
AMORTISSEMENTS Total Général	15523832	1086075		16609908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				903558
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3368089
Total Provisions pour risques et charges	4468042	190205	386600	4271647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				17650000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	179185	-93294		85891
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17829185	-93294		17735891
TOTAL GENERAL	22297227	96911	386600	22007539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3095			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1755353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	103198			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1833			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	454419			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12757284			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	163896			
Charges constatées d’avance	77397			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15316475	15313380	3095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1916186	1916186		
Personnel et comptes rattachés	1043439	1043439		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	718096	718096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87612	87612		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53637	53637		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	87904	87904		
Groupe et associés	3324198	36236	3287962	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1371472	1371472		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8602543	5314581	3287962	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	163			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	163