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BILAN DURUM SA 2021 Siren 411431414				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21960	21960		3253
Fonds commercial	15000		15000	15000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	54378		54378	54378
Constructions	468000	299091	168909	182949
Installations techniques, matériel et outillage industriels	574874	489493	85381	48504
Autres immobilisations corporelles	221161	153081	68080	58706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3318		3318	3318
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	396		396	396
TOTAL (I)	1359087	963625	395462	366503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	67396		67396	115028
En cours de production de biens	63167		63167	265381
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	15036		15036	4951
Marchandises	52222		52222	74411
Avances et acomptes versés sur commandes	747		747	483
Clients et comptes rattachés	518132	5047	513085	787620
Autres créances	88231		88231	54341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	523235		523235	519605
Charges constatées d’avance	10590		10590	9269
TOTAL (II)	1338757	5047	1333710	1831090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2697844	968671	1729173	2197593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	8289		8289	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5308		5308	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	599021		493300	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36764		105721	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	620854		657618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	144600		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	144600		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	47654		61131	
Emprunts et dettes financières divers (4)	140913		314172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	96156		166400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	305407		542267	
Dettes fiscales et sociales	186724		247421	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186866		188584	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	963719		1519975	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1729173		2197593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	746900		1320016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	644		770	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	597328	103717	701045	749791
Production vendue biens	1061135	3220	1064355	882288
Production vendue services	823828	23927	847755	1009576
Chiffres d’affaires nets	2482291	130864	2613156	2641655
				
Production stockée			-192129	221954
Production immobilisée			13769	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15059	50199
Autres produits			9	7
Total des produits d’exploitation (I)			2449864	2913815
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			409236	569960
Variation de stock (marchandises)			22189	-17167
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			468185	955952
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47632	-18495
Autres achats et charges externes			603636	570827
Impôts, taxes et versements assimilés			29102	36015
Salaires et traitements			458937	420761
Charges sociales			219222	188628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50536	55421
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5047	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			135000	20000
Autres charges			9	1835
Total des charges d’exploitation (II) 			2448730	2783735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1134	130080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				1777
Reprises sur provisions et transferts de charges				10000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				11777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			757	1157
Différences négatives de change			223	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			980	1157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-980	10620
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			154	140700
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39714		3494	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43014		3494	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79710		10375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	222			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79932		10375	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-36918		-6881	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			28098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2492878		2929086	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2529642		2823365	
BENEFICE OU PERTE	-36764		105721	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5512		8269	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4441		16252	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36960		
Total Immobilisations corporelles		1276149		108145
Total Immobilisations financières		3715		20
Total Général		1316823		108165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				36960
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65882	1318412
Prêts et immobilisations financières			20	
Total Immobilisations financières			20	3715
Total Général			65902	1359087
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18707	3253		21960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	931613	47283	37232	941665
AMORTISSEMENTS Total Général	950320	50536	37232	963625
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				9600
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				135000
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000	135000	10400	144600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	218	5047	218	5047
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	218	5047	218	5047
TOTAL GENERAL	20218	140047	10618	149647
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		140047	10618	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	396		396	
Clients douteux ou litigieux	5431		5431	
Autres créances clients	512701	512701		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	28100	28100		
T. V. A.	17148	17148		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42983	42983		
Charges constatées d’avance	10590	10590		
TOTAL ETAT DES CREANCES	617349	611522	5827	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	644	644		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47010	16892	30118	
Emprunts et dettes financières divers	140335	49790	90545	
Fournisseurs et comptes rattachés	305407	305407		
Personnel et comptes rattachés	60802	60802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50502	50502		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68446	68446		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6973	6973		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	578	578		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186866	186866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	867563	746900	120663	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	35119			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel