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BILAN CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCOURT 2021 Siren 411413602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9294	9191	103	200
Fonds commercial	109360	10936	98424	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	208326	167083	41243	66402
Autres immobilisations corporelles	314538	260611	53927	48350
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161534		161534	187775
TOTAL (I)	803052	447820	355232	302727
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57338		57338	75533
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4661081	263741	4397340	4656546
Autres créances	285160		285160	522266
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	181428		181428	70340
Charges constatées d’avance	67451		67451	53827
TOTAL (II)	5252459	263741	4988718	5378512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6055511	711562	5343949	5681240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	766381		962696	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	84522		-196315	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1015904		931381	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1322844		955934	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13657		967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1691099		2056462	
Dettes fiscales et sociales	1263189		1638041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37257		98453	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4328046		4749858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5343949		5681240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1483		1483	2935
Production vendue biens	11440926		11440926	11417976
Production vendue services	18837		18837	18837
Chiffres d’affaires nets	11461246		11461246	11439748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3421	146427
Autres produits			111	263
Total des produits d’exploitation (I)			11464778	11586438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2703372	2775231
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			18195	-2588
Autres achats et charges externes			6100798	6471116
Impôts, taxes et versements assimilés			83068	120450
Salaires et traitements			1397703	1418397
Charges sociales			848835	876297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68800	65620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45081	32717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			277	227
Total des charges d’exploitation (II) 			11266130	11757468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198648	-171030
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				2118
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65110	105490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			8449	
Total des charges financières (VI)			73559	105490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73559	-103372
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125089	-274402
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25012		131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38001		99833	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	63013		99964	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54202		11242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	49132		10636	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	245			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	103580		21877	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40566		78087	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11527792		11688520	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11443269		11884835	
BENEFICE OU PERTE	84522		-196315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	48210		60978	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9294	109360	
Total Immobilisations corporelles		487460	102072	
Total Immobilisations financières		187775	28617	
Total Général		684529	240049	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				118654
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66667	522864
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			54858	161534
Total Général			121525	803052
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9094	11033		20127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372707	72521	17535	427693
AMORTISSEMENTS Total Général	381802	83554	17535	447820
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	222485	45081	3825	263741
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222485	45081	3825	263741
TOTAL GENERAL	222485	45081	3825	263741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45081	3825	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161534		161534	
Clients douteux ou litigieux	534235		534235	
Autres créances clients	4126846	4126846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	272	272		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3211	3211		
Impôts sur les bénéfices	12520	12520		
T. V. A.	71758	71758		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7311	7311		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190088	190088		
Charges constatées d’avance	67451	67451		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5175227	4479458	695769	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	472844	472844		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	850000	117273	682618	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1691099	1691099		
Personnel et comptes rattachés	90223	90223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	252484	252484		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	894207	894207		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26276	26276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13657	13657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37257	37257		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4328046	3595319	682618	50109
Emprunts souscrits en cours d’exercice	850000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel