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BILAN CONSTRUCTION RENOVATION BALLANCOURT 2019 Siren 411413602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9004	9004		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	193747	106143	87605	89446
Autres immobilisations corporelles	309667	244498	65169	81576
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	150		150	150
Prêts				
Autres immobilisations financières	168124		168124	143329
TOTAL (I)	680692	359645	321048	314502
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	72945		72945	49223
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5959963	189768	5770195	5074466
Autres créances	352609		352609	391639
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	132658		132658	100918
Charges constatées d’avance	67521		67521	61064
TOTAL (II)	6585696	189768	6395928	5677309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7266388	549413	6716975	5991811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	890337		814669	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72359		75668	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1127696		1055337	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			18383	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			18383	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1766001		1347068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1107		36975	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2378658		2268733	
Dettes fiscales et sociales	1414596		1252587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28917		10719	
Produits constatés d’avance (2)			2010	
TOTAL (IV)	5589279		4918091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6716975		5991811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1107			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10704		10704	20057
Production vendue biens	14272043		14272043	10858237
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	14282747		14282747	10878294
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			42109	32979
Autres produits			107	1979
Total des produits d’exploitation (I)			14324963	10913252
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10194	17885
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4124907	2637589
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-23722	5027
Autres achats et charges externes			7444047	5803009
Impôts, taxes et versements assimilés			164472	138195
Salaires et traitements			1340527	1220820
Charges sociales			862326	764205
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67717	69441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4991	1678
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			842	24239
Total des charges d’exploitation (II) 			13996301	10682089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			328662	231163
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			137468	97236
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			137468	97236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-137465	-97233
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			191197	133930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45775		5229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56208		2250	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18383		2842	
Total des produits exceptionnels (VII)	120367		10321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144530		14704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44585			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108		6940	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189223		21644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-68856		-11323	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49981		46938	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14445332		10923575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14372973		10847907	
BENEFICE OU PERTE	72359		75668	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9004		
Total Immobilisations corporelles		616125		85581
Total Immobilisations financières		143479		33374
Total Général		768609		118955
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9004
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			198291	503414
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8580	168274
Total Général			206871	680692
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9004			9004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	445103	67717	162178	350641
AMORTISSEMENTS Total Général	454107	67717	162178	359645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18383		18383	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	197005	4991	12228	189768
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	197005	4991	12228	189768
TOTAL GENERAL	215388	4991	30611	189768
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4991	12228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			18383	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	168124	15000	153124	
Clients douteux ou litigieux	328069		328069	
Autres créances clients	5631894	5631894		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1384	1384		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	219	219		
Impôts sur les bénéfices	51152	51152		
T. V. A.	133459	133459		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	833	833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	165562	165562		
Charges constatées d’avance	67521	67521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6548217	6067024	481193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1721001	1721001		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45000	45000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2378658	2378658		
Personnel et comptes rattachés	11285	11285		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	168330	168330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1177045	1177045		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	57936	57936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1107	1107		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28917	28917		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5589279	5589279		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62952			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel